Wir sind mit live! Mehr erfahren
Stephens Group Asset Management

Stephens Group Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,75 Mrd. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,59 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+10 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+7,78 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+6,99 Mio. $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+3,87 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+8,52 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+5,12 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+5 Mio. $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+4,86 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
240 Mio. $ 13,71 %
1.227.780
+4.621
+0,4 % +945.036 $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
217 Mio. $ 12,37 %
2.403.760
-57.105
-2 % -5 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
210 Mio. $ 11,97 %
969.840
-11.836
-1 % -2,63 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
201 Mio. $ 11,51 %
689.650
+23.323
+4 % +6,99 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IWS-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
109 Mio. $ 6,25 %
680.980
-28.996
-4 % -4,86 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
108 Mio. $ 6,16 %
466.502
+3.360
+0,7 % +819.913 $
2019 Q4
27 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
97,8 Mio. $ 5,59 %
394.433
-33.700
-8 % -8,52 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
95,9 Mio. $ 5,48 %
765.350
+31.579
+4 % +3,86 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IWP-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
87,3 Mio. $ 4,99 %
633.950
+70.933
+13 % +10 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SPTI-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
79,9 Mio. $ 4,56 %
2.928.146
+278.275
+11 % +7,78 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
50,1 Mio. $ 2,86 %
148.433
-716
-0,5 % -249.979 $
2021 Q1
22 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,76 %
231.073
-2.793
-1 % -617.709 $
2017 Q4
35 Quartale
SPIB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
46,5 Mio. $ 2,66 %
1.440.070
+117.263
+9 % +3,87 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
41,4 Mio. $ 2,37 %
1.649.265
+149.027
+10 % +3,86 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHO-Symbol
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
40,9 Mio. $ 2,33 %
1.712.575
+99.898
+6 % +2,4 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
IWO-Symbol
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,24 %
61.038
-13.577
-18 % -5,12 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,15 %
247.274
-15.027
-6 % -1,21 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,96 %
327.286
+18.115
+6 % +940.882 $
2017 Q4
35 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,9 %
162.493
-3.292
-2 % -324.970 $
2020 Q2
25 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
713.934 $ 0,04 %
13.985
– –
2021 Q3
20 Quartale
SHY-Symbol
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
502.466 $ 0,03 %
6.188
– –
2017 Q4
35 Quartale
VGIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
470.561 $ 0,03 %
8.305
– –
2023 Q4
11 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
439.920 $ 0,03 %
3.878
– –
2019 Q1
30 Quartale
SPSB-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
369.609 $ 0,02 %
12.491
– –
2018 Q1
34 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
276.323 $ 0,02 %
3.577
– –
2018 Q1
34 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Plato Investment Management
Plato Investment Management Sydney, NSW, Australia 1,75 Mrd. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty 77 Capital
Liberty 77 Capital Washington, District of Columbia 1,75 Mrd. $ AUM 88,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kryger Capital
Kryger Capital London, United Kingdom 1,75 Mrd. $ AUM 102,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simmons Bank
Simmons Bank Pine Bluff, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Securities
Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio 1,75 Mrd. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kepler Cheuvreux
Kepler Cheuvreux Nyon 1,75 Mrd. $ AUM 37,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rheos Capital Works
Rheos Capital Works Tokyo, Japan 1,75 Mrd. $ AUM 57,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atairos Group
Atairos Group Bryn Mawr, Pennsylvania 1,76 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Group Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stephens Group Asset Management 26 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Stephens Group Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 26 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Stephens Group Asset Management hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Group Asset Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,52 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Group Asset Management machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Stephens Group Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephens Group Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Group Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .