¡Ya estamos en !
Descubre más
Stephens Group Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1750 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
9.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1750 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.9 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.59%
Posición
26
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 10 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 6.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 8.52 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 5 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 240 M | 13.71% |
1,227,780
+4,621
| +0.4% | +USD 945 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 217 M | 12.37% |
2,403,760
-57,105
| -2% | -USD 5 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 210 M | 11.97% |
969,840
-11,836
| -1% | -USD 2.63 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 201 M | 11.51% |
689,650
+23,323
| +4% | +USD 6.99 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 109 M | 6.25% |
680,980
-28,996
| -4% | -USD 4.86 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 108 M | 6.16% |
466,502
+3,360
| +0.7% | +USD 820 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 97.8 M | 5.59% |
394,433
-33,700
| -8% | -USD 8.52 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 95.9 M | 5.48% |
765,350
+31,579
| +4% | +USD 3.86 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 87.3 M | 4.99% |
633,950
+70,933
| +13% | +USD 10 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 79.9 M | 4.56% |
2,928,146
+278,275
| +11% | +USD 7.78 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 50.1 M | 2.86% |
148,433
-716
| -0.5% | -USD 250 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 48.4 M | 2.76% |
231,073
-2,793
| -1% | -USD 618 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 46.5 M | 2.66% |
1,440,070
+117,263
| +9% | +USD 3.87 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 41.4 M | 2.37% |
1,649,265
+149,027
| +10% | +USD 3.86 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 40.9 M | 2.33% |
1,712,575
+99,898
| +6% | +USD 2.4 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 21.8 M | 1.24% |
61,038
-13,577
| -18% | -USD 5.12 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.1 M | 1.15% |
247,274
-15,027
| -6% | -USD 1.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 16.8 M | 0.96% |
327,286
+18,115
| +6% | +USD 941 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.7 M | 0.9% |
162,493
-3,292
| -2% | -USD 325 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 714 k | 0.04% |
13,985
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 502 k | 0.03% |
6,188
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 471 k | 0.03% |
8,305
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 440 k | 0.03% |
3,878
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
12,491
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 276 k | 0.02% |
3,577
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stephens Group Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stephens Group Asset Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 1750 M, un 1.1% menos que los USD 1769 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Stephens Group Asset Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 26 posiciones.
- Stephens Group Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Stephens Group Asset Management durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.52 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Group Asset Management representan 83% de su cartera de USD 1750 M en T3 2026.
- Stephens Group Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Group Asset Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1750 M.
Según el Informe 13F de Stephens Group Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.