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Stephens Group Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.5億
売買回転率
0%
推定1年リターン
9.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
+9.58%
3年間の予想リターン
+51.44%
5年予想リターン
+40.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.5億
運用資産残高の伸び率
-$1886万
(-1.1%)
資金フロー
+$1289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.59%
保有額
26
新規
–
買い増し
10
減少
9
解消
–
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$852万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$512万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$500万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$486万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$263万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $2.4億 | 13.71% |
1,227,780
+4,621
| +0.4% | +$94.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.17億 | 12.37% |
2,403,760
-57,105
| -2% | -$500万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2.1億 | 11.97% |
969,840
-11,836
| -1% | -$263万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $2.01億 | 11.51% |
689,650
+23,323
| +4% | +$699万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1.09億 | 6.25% |
680,980
-28,996
| -4% | -$486万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1.08億 | 6.16% |
466,502
+3,360
| +0.7% | +$82万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $9779万 | 5.59% |
394,433
-33,700
| -8% | -$852万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $9587万 | 5.48% |
765,350
+31,579
| +4% | +$386万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $8728万 | 4.99% |
633,950
+70,933
| +13% | +$996万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $7988万 | 4.56% |
2,928,146
+278,275
| +11% | +$778万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $5015万 | 2.86% |
148,433
-716
| -0.5% | -$25万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $4840万 | 2.76% |
231,073
-2,793
| -1% | -$61.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $4649万 | 2.66% |
1,440,070
+117,263
| +9% | +$387万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $4145万 | 2.37% |
1,649,265
+149,027
| +10% | +$386万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $4086万 | 2.33% |
1,712,575
+99,898
| +6% | +$240万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $2178万 | 1.24% |
61,038
-13,577
| -18% | -$512万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2007万 | 1.15% |
247,274
-15,027
| -6% | -$121万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1677万 | 0.96% |
327,286
+18,115
| +6% | +$94.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1574万 | 0.9% |
162,493
-3,292
| -2% | -$32.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $71.4万 | 0.04% |
13,985
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $50.2万 | 0.03% |
6,188
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $47.1万 | 0.03% |
8,305
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $44万 | 0.03% |
3,878
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $37万 | 0.02% |
12,491
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $27.6万 | 0.02% |
3,577
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
Stephens Group Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stephens Group Asset Managementは$17.5億相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$17.7億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Stephens Group Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、26ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Stephens Group Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$996万でした。
- Stephens Group Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$852万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Stephens Group Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$17.5億のポートフォリオの83%を占めています。
- Stephens Group Asset Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stephens Group Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$17.5億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のStephens Group Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。