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Stephens Group Asset Management 投資組合持股
AUM
US$17.5億
週轉率
0%
1年估算報酬率
9.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.73%
1年估算報酬率
+9.58%
3年估算報酬率
+51.44%
5年估算報酬率
+40.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.5億
AUM 成長
-US$1886萬
(-1.1%)
資金流向
+US$1289萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.59%
持股
26
新
–
增持
10
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
6.3
年
前20名平均持有期間
6.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$996萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$778萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$699萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$387萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$386萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$852萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$512萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$500萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$486萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$2.4億 | 13.71% |
1,227,780
+4,621
| +0.4% | +US$94.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.17億 | 12.37% |
2,403,760
-57,105
| -2% | -US$500萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.1億 | 11.97% |
969,840
-11,836
| -1% | -US$263萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$2.01億 | 11.51% |
689,650
+23,323
| +4% | +US$699萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$1.09億 | 6.25% |
680,980
-28,996
| -4% | -US$486萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1.08億 | 6.16% |
466,502
+3,360
| +0.7% | +US$82萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$9779萬 | 5.59% |
394,433
-33,700
| -8% | -US$852萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$9587萬 | 5.48% |
765,350
+31,579
| +4% | +US$386萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$8728萬 | 4.99% |
633,950
+70,933
| +13% | +US$996萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$7988萬 | 4.56% |
2,928,146
+278,275
| +11% | +US$778萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$5015萬 | 2.86% |
148,433
-716
| -0.5% | -US$25萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$4840萬 | 2.76% |
231,073
-2,793
| -1% | -US$61.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$4649萬 | 2.66% |
1,440,070
+117,263
| +9% | +US$387萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$4145萬 | 2.37% |
1,649,265
+149,027
| +10% | +US$386萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$4086萬 | 2.33% |
1,712,575
+99,898
| +6% | +US$240萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$2178萬 | 1.24% |
61,038
-13,577
| -18% | -US$512萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2007萬 | 1.15% |
247,274
-15,027
| -6% | -US$121萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1677萬 | 0.96% |
327,286
+18,115
| +6% | +US$94.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1574萬 | 0.9% |
162,493
-3,292
| -2% | -US$32.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$71.4萬 | 0.04% |
13,985
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$50.2萬 | 0.03% |
6,188
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$47.1萬 | 0.03% |
8,305
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$44萬 | 0.03% |
3,878
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$37萬 | 0.02% |
12,491
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$27.6萬 | 0.02% |
3,577
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
相似基金
Stephens Group Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stephens Group Asset Management持有26個部位，管理資產為US$17.5億，較前一季的US$17.7億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的83%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Stephens Group Asset Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由26個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Stephens Group Asset Management在2026年第3季增持iShares Russell Mid-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$996萬。
- Stephens Group Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$852萬。
- 在2026年第3季，Stephens Group Asset Management的投資組合規模為US$17.5億，前十大持股占83%。
- Stephens Group Asset Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Stephens Group Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$17.5億。
根據Stephens Group Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。