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Stephens Group Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.5억
회전율
0%
1년 추정 수익률
9.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+9.58%
3년 예상 수익률
+51.44%
5년 예상 수익률
+40.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.5억
AUM 성장
-US$1886만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$1289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.59%
보유액
26
신규
–
증가
10
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$996만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$778만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$699만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$387만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$852만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$512만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$500만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$486만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2.4억 | 13.71% |
1,227,780
+4,621
| +0.4% | +US$94.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.17억 | 12.37% |
2,403,760
-57,105
| -2% | -US$500만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.1억 | 11.97% |
969,840
-11,836
| -1% | -US$263만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$2.01억 | 11.51% |
689,650
+23,323
| +4% | +US$699만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1.09억 | 6.25% |
680,980
-28,996
| -4% | -US$486만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1.08억 | 6.16% |
466,502
+3,360
| +0.7% | +US$82만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$9779만 | 5.59% |
394,433
-33,700
| -8% | -US$852만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$9587만 | 5.48% |
765,350
+31,579
| +4% | +US$386만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$8728만 | 4.99% |
633,950
+70,933
| +13% | +US$996만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$7988만 | 4.56% |
2,928,146
+278,275
| +11% | +US$778만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$5015만 | 2.86% |
148,433
-716
| -0.5% | -US$25만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$4840만 | 2.76% |
231,073
-2,793
| -1% | -US$61.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$4649만 | 2.66% |
1,440,070
+117,263
| +9% | +US$387만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$4145만 | 2.37% |
1,649,265
+149,027
| +10% | +US$386만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$4086만 | 2.33% |
1,712,575
+99,898
| +6% | +US$240만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$2178만 | 1.24% |
61,038
-13,577
| -18% | -US$512만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2007만 | 1.15% |
247,274
-15,027
| -6% | -US$121만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1677만 | 0.96% |
327,286
+18,115
| +6% | +US$94.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1574만 | 0.9% |
162,493
-3,292
| -2% | -US$32.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$71.4만 | 0.04% |
13,985
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$50.2만 | 0.03% |
6,188
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$47.1만 | 0.03% |
8,305
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$44만 | 0.03% |
3,878
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$37만 | 0.02% |
12,491
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$27.6만 | 0.02% |
3,577
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Stephens Group Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stephens Group Asset Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$17.5억였으며 전 분기 US$17.7억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Stephens Group Asset Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 26개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephens Group Asset Management로, 추정 증가액은 US$996만 규모예요.
- Stephens Group Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$852만예요.
- Stephens Group Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 83%를 차지해요.
- Stephens Group Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stephens Group Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$17.5억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Stephens Group Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.