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Shay Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.6억
회전율
60.47%
1년 추정 수익률
46.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.63%
1년 예상 수익률
+46.17%
3년 예상 수익률
+166.54%
5년 예상 수익률
+209.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.6억
AUM 성장
+US$3.58억
(+30%)
자금 흐름
+US$7804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.48%
보유액
683
신규
212
증가
121
축소
123
청산됨
201
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$3139만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2154만 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$1299만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1123만 |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$1083만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3811만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1583만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$1526만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$1132만 |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.45% |
| 2 | 산업재 | 18.63% |
| 3 | 정보기술 | 9.5% |
| 4 | 임의소비재 | 8.31% |
| 5 | 금융 | 6.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7505만 | 4.82% |
100,500
-141,500
| -58% | -US$1.03억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$6887만 | 4.43% |
275,500
+269,500
| +4,492% | +US$5947만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$6272만 | 4.03% |
231,850
+51,650
| +29% | +US$1299만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$5429만 | 3.49% |
1,787,000
+1,385,000
| +345% | +US$3139만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4861만 | 3.13% |
161,800
+131,800
| +439% | +US$3704만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4309만 | 2.77% |
76,500
+41,500
| +119% | +US$2538만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$4229만 | 2.72% |
+370,000
| 신규 | +US$4582만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$3764만 | 2.42% |
4,641,331
+772,216
| +20% | +US$692만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
9
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$2935만 | 1.89% |
3,619,000
-596,200
| -14% | -US$535만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2784만 | 1.79% |
116,800
+75,300
| +181% | +US$1890만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2683만 | 1.72% |
134,100
+26,600
| +25% | +US$547만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2636만 | 1.69% |
35,300
-5,500
| -13% | -US$399만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$2512만 | 1.61% |
857,900
+343,480
| +67% | +US$1083만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$2168만 | 1.39% |
435,000
+129,000
| +42% | +US$682만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
15
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2167만 | 1.39% |
+126,807
| 신규 | +US$2154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Honeywell
HON
US$670억
| US$2149만 | 1.38% |
+96,000
| 신규 | +US$2142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
| US$1865만 | 1.2% |
2,694,483
+1,620,832
| +151% | +US$1026만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1694만 | 1.09% |
84,650
-185,350
| -69% | -US$3811만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$1658만 | 1.07% |
450,966
+72,274
| +19% | +US$249만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1536만 | 0.99% |
64,449
+30,967
| +92% | +US$777만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$1448만 | 0.93% |
489,900
+111,831
| +30% | +US$253만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.51억
| US$1447만 | 0.93% |
2,487,000
+406,000
| +20% | +US$277만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$1359만 | 0.87% |
+430,000
| 신규 | +US$1486만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1314만 | 0.84% |
152,000
-48,000
| -24% | -US$412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1200만 | 0.77% |
745,952
-214,048
| -22% | -US$291만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Shay Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shay Capital는 US$15.6억 상당의 683개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Shay Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7804만을 투입해 신규 포지션 212개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 126,807주를 보유했으며 가치는 US$2167만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$3811만 규모 줄였습니다.
- Shay Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$2167만 상당의 126,807주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CoreCivic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shay Capital로, 추정 증가액은 US$3139만 규모예요.
- Shay Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$3811만예요.
- Shay Capital는 2026년 2분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$1132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shay Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 31%를 차지해요.
- Shay Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 212개를 편입하고 201개를 청산했어요.
- Shay Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shay Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.