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Shay Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1556 M
Rotación
60.47%
Rendimiento estimado a 1 año
46.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+166.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+209.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1556 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 358 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.48%
Posición
683
Nuevas
212
Aumentadas
121
Reducidas
123
Cerradas
201
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+USD 13 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 38.1 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+USD 7.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.45% |
| 2 | Industriales | 18.63% |
| 3 | Tecnología | 9.5% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.31% |
| 5 | Finanzas | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 75.1 M | 4.82% |
100,500
-141,500
| -58% | -USD 103 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 68.9 M | 4.43% |
275,500
+269,500
| +4,492% | +USD 59.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 62.7 M | 4.03% |
231,850
+51,650
| +29% | +USD 13 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
CoreCivic
CXW
USD 3033 M
| USD 54.3 M | 3.49% |
1,787,000
+1,385,000
| +345% | +USD 31.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 48.6 M | 3.13% |
161,800
+131,800
| +439% | +USD 37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 43.1 M | 2.77% |
76,500
+41,500
| +119% | +USD 25.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 42.3 M | 2.72% |
+370,000
| Nuevas | +USD 45.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 37.6 M | 2.42% |
4,641,331
+772,216
| +20% | +USD 6.92 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 29.4 M | 1.89% |
3,619,000
-596,200
| -14% | -USD 5.35 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.8 M | 1.79% |
116,800
+75,300
| +181% | +USD 18.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.8 M | 1.72% |
134,100
+26,600
| +25% | +USD 5.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 26.4 M | 1.69% |
35,300
-5,500
| -13% | -USD 3.99 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
USD 7133 M
| USD 25.1 M | 1.61% |
857,900
+343,480
| +67% | +USD 10.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Golar LNG
GLNG
USD 4621 M
| USD 21.7 M | 1.39% |
435,000
+129,000
| +42% | +USD 6.82 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 21.7 M | 1.39% |
+126,807
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 21.5 M | 1.38% |
+96,000
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Xponential Fitness
XPOF
USD 189 M
| USD 18.6 M | 1.2% |
2,694,483
+1,620,832
| +151% | +USD 10.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.9 M | 1.09% |
84,650
-185,350
| -69% | -USD 38.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 16.6 M | 1.07% |
450,966
+72,274
| +19% | +USD 2.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.4 M | 0.99% |
64,449
+30,967
| +92% | +USD 7.77 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 14.5 M | 0.93% |
489,900
+111,831
| +30% | +USD 2.53 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
A2Z Smart Technologies
AZ
USD 251 M
| USD 14.5 M | 0.93% |
2,487,000
+406,000
| +20% | +USD 2.77 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 13.6 M | 0.87% |
+430,000
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 13.1 M | 0.84% |
152,000
-48,000
| -24% | -USD 4.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 12 M | 0.77% |
745,952
-214,048
| -22% | -USD 2.91 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Shay Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shay Capital mantenía 683 posiciones por un valor de USD 1556 M, un aumento de 30% frente a los USD 1198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Shay Capital destinó USD 78 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 212 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 126,807 acciones con un valor de USD 21.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 38.1 M.
- La mayor compra de Shay Capital en T2 2026 fue SpaceX: 126,807 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Shay Capital fue quien más aumentó su posición en CoreCivic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de Shay Capital durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 38.1 M.
- Shay Capital cerró por completo su posición en Aptiv en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Shay Capital representan 31% de su cartera de USD 1556 M en T2 2026.
- Shay Capital abrió 212 posiciones nuevas y cerró 201 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shay Capital aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1556 M.
Según el Informe 13F de Shay Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.