Keystone Financial Group (Kentucky) Posiciones de la cartera
Keystone Financial Group is an independent wealth management firm founded in Lexington, Kentucky, in 2008 and named after the keystone, the stone at the top of an arch that locks the others in place. Advisors in Leitchfield, Somerset, Mt. Sterling, Ashland and Louisville later chose to align with it, and its network of local offices advises under their own business names. These advisors are typically independent contractors rather than employees, and the firm is owned jointly by Tobin Ray Jenkins, its chief compliance officer, and Michael Kretz. The firm sponsors its own managed account program, KEYMAP, built on LPL Financial's platform, and works with individuals and families, including people nearing retirement and business owners.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 7.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.23 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 5.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.88 M |
| 3 |
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 4.89 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.36% |
| 2 | Tecnología | 21.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.5% |
| 4 | Finanzas | 4.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 97.7 M | 5.8% |
337,758
-3,357
| -1% | -USD 960 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 80.5 M | 4.78% |
107,838
-8,110
| -7% | -USD 5.88 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 70.2 M | 4.16% |
798,870
+84,738
| +12% | +USD 7.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Seagate
STX
USD 116 mil M
| USD 61.1 M | 3.63% |
63,366
+617
| +1% | +USD 471 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.4 mil M
| USD 52.7 M | 3.13% |
442,924
+60,285
| +16% | +USD 6.89 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.3 mil M
| USD 50.9 M | 3.02% |
1,112,874
+33,177
| +3% | +USD 1.44 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 820 mil M
| USD 46.6 M | 2.76% |
80,206
+7
| +0% | +USD 2.87 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 45.2 M | 2.68% |
122,055
+777
| +0.6% | +USD 278 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 4.24 B
| USD 40.1 M | 2.38% |
200,505
-15,670
| -7% | -USD 3.22 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 39.6 M | 2.35% |
94,154
+147
| +0.2% | +USD 58.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.4 mil M
| USD 38.6 M | 2.29% |
566,968
+24,480
| +5% | +USD 1.59 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Palantir
PLTR
USD 410 mil M
| USD 32 M | 1.9% |
274,467
+8,155
| +3% | +USD 1.11 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 25.1 M | 1.49% |
36,618
+585
| +2% | +USD 390 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.21 B
| USD 24.4 M | 1.45% |
48,819
+2,035
| +4% | +USD 978 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 23.9 M | 1.42% |
100,173
+1,236
| +1% | +USD 310 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.1 mil M
| USD 19.9 M | 1.18% |
377,921
-40,882
| -10% | -USD 1.86 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 19.9 M | 1.18% |
60,800
+280
| +0.5% | +USD 87 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 19.4 M | 1.15% |
34,432
+150
| +0.4% | +USD 91.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 18.9 M | 1.12% |
227,985
-58,203
| -20% | -USD 4.64 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 4.01 B
| USD 17.7 M | 1.05% |
47,541
-2,142
| -4% | -USD 867 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 17.1 M | 1.02% |
23,246
-1,771
| -7% | -USD 1.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.9 mil M
| USD 16.1 M | 0.95% |
439,583
+38,113
| +9% | +USD 1.37 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 14 M | 0.83% |
533,951
+202,388
| +61% | +USD 5.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 14 M | 0.83% |
190,374
+20,738
| +12% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.56 B
| USD 13.2 M | 0.78% |
37,278
-508
| -1% | -USD 182 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keystone Financial Group (Kentucky) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Financial Group (Kentucky) mantenía 585 posiciones por un valor de USD 1686 M, un aumento de 15% frente a los USD 1461 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Financial Group (Kentucky) muestra 61 nuevos, Aumentaron 258, 176 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 274,563 acciones con un valor de USD 7.7 M. La mayor venta fue JPMorgan US Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Keystone Financial Group (Kentucky) en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 274,563 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- Keystone Financial Group (Kentucky) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.23 M.
- La mayor reducción de Keystone Financial Group (Kentucky) durante T2 2026 fue en JPMorgan US Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Keystone Financial Group (Kentucky) cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.05 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Financial Group (Kentucky) representan 35% de su cartera de USD 1686 M en T2 2026.
- Keystone Financial Group (Kentucky) abrió 61 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Financial Group (Kentucky) aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1686 M.
Según el Informe 13F de Keystone Financial Group (Kentucky) correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.