Keystone Financial Group (Kentucky) ポートフォリオ保有銘柄
Keystone Financial Group is an independent wealth management firm founded in Lexington, Kentucky, in 2008 and named after the keystone, the stone at the top of an arch that locks the others in place. Advisors in Leitchfield, Somerset, Mt. Sterling, Ashland and Louisville later chose to align with it, and its network of local offices advises under their own business names. These advisors are typically independent contractors rather than employees, and the firm is owned jointly by Tobin Ray Jenkins, its chief compliance officer, and Michael Kretz. The firm sponsors its own managed account program, KEYMAP, built on LPL Financial's platform, and works with individuals and families, including people nearing retirement and business owners.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$970万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$588万 |
| 3 |
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
|
+$531万 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$489万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$464万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.36% |
| 2 | 情報技術 | 21.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.5% |
| 4 | 金融 | 4.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $9773万 | 5.8% |
337,758
-3,357
| -1% | -$96万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $8053万 | 4.78% |
107,838
-8,110
| -7% | -$588万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $7020万 | 4.16% |
798,870
+84,738
| +12% | +$723万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
Seagate
STX
$1162億
| $6115万 | 3.63% |
63,366
+617
| +1% | +$47.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$537億
| $5270万 | 3.13% |
442,924
+60,285
| +16% | +$689万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$123億
| $5091万 | 3.02% |
1,112,874
+33,177
| +3% | +$144万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $4659万 | 2.76% |
80,206
+7
| +0% | +$2,870 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $4517万 | 2.68% |
122,055
+777
| +0.6% | +$27.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $4012万 | 2.38% |
200,505
-15,670
| -7% | -$322万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $3960万 | 2.35% |
94,154
+147
| +0.2% | +$5.85万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$415億
| $3856万 | 2.29% |
566,968
+24,480
| +5% | +$159万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Palantir
PLTR
$4077億
| $3202万 | 1.9% |
274,467
+8,155
| +3% | +$111万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2515万 | 1.49% |
36,618
+585
| +2% | +$39万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2443万 | 1.45% |
48,819
+2,035
| +4% | +$97.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $2388万 | 1.42% |
100,173
+1,236
| +1% | +$31万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$112億
| $1992万 | 1.18% |
377,921
-40,882
| -10% | -$186万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $1990万 | 1.18% |
60,800
+280
| +0.5% | +$8.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1940万 | 1.15% |
34,432
+150
| +0.4% | +$9.17万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $1889万 | 1.12% |
227,985
-58,203
| -20% | -$464万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1773万 | 1.05% |
47,541
-2,142
| -4% | -$86.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $1712万 | 1.02% |
23,246
-1,771
| -7% | -$122万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $1606万 | 0.95% |
439,583
+38,113
| +9% | +$137万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$117億
| $1401万 | 0.83% |
533,951
+202,388
| +61% | +$528万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $1398万 | 0.83% |
190,374
+20,738
| +12% | +$152万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $1317万 | 0.78% |
37,278
-508
| -1% | -$18.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Keystone Financial Group (Kentucky)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Financial Group (Kentucky)は585銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$14.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Keystone Financial Group (Kentucky)の2026年第2四半期の報告書には、新規 61件、258件増加しました、176件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は274,563株、評価額は$770万でした。 最も大きな売却はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定額は$970万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Keystone Financial Group (Kentucky)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は274,563株、評価額は$770万でした。
- Keystone Financial Group (Kentucky)は2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$723万でした。
- Keystone Financial Group (Kentucky)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定$970万相当を減らしました。
- Keystone Financial Group (Kentucky)は2026年第2四半期にEnergy Transfer Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$205万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Financial Group (Kentucky)の上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Keystone Financial Group (Kentucky)は2026年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Keystone Financial Group (Kentucky)のポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$16.9億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Financial Group (Kentucky)の 13F報告書 に基づいています。