Keystone Financial Group (Kentucky) Ativos da carteira
Keystone Financial Group is an independent wealth management firm founded in Lexington, Kentucky, in 2008 and named after the keystone, the stone at the top of an arch that locks the others in place. Advisors in Leitchfield, Somerset, Mt. Sterling, Ashland and Louisville later chose to align with it, and its network of local offices advises under their own business names. These advisors are typically independent contractors rather than employees, and the firm is owned jointly by Tobin Ray Jenkins, its chief compliance officer, and Michael Kretz. The firm sponsors its own managed account program, KEYMAP, built on LPL Financial's platform, and works with individuals and families, including people nearing retirement and business owners.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 7,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,23 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 6,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 5,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,88 mi |
| 3 |
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
|
+US$ 5,31 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 4,89 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,36% |
| 2 | Tecnologia | 21,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,5% |
| 4 | Financeiro | 4,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 97,7 mi | 5,8% |
337.758
-3.357
| -1% | -US$ 960 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 80,5 mi | 4,78% |
107.838
-8.110
| -7% | -US$ 5,88 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 70,2 mi | 4,16% |
798.870
+84.738
| +12% | +US$ 7,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 61,1 mi | 3,63% |
63.366
+617
| +1% | +US$ 471 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,3 bi
| US$ 52,7 mi | 3,13% |
442.924
+60.285
| +16% | +US$ 6,89 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,1 bi
| US$ 50,9 mi | 3,02% |
1.112.874
+33.177
| +3% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 46,6 mi | 2,76% |
80.206
+7
| +0% | +US$ 2,87 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 45,2 mi | 2,68% |
122.055
+777
| +0,6% | +US$ 278 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 40,1 mi | 2,38% |
200.505
-15.670
| -7% | -US$ 3,22 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 39,6 mi | 2,35% |
94.154
+147
| +0,2% | +US$ 58,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 38,6 mi | 2,29% |
566.968
+24.480
| +5% | +US$ 1,59 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 32 mi | 1,9% |
274.467
+8.155
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 25,1 mi | 1,49% |
36.618
+585
| +2% | +US$ 390 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 24,4 mi | 1,45% |
48.819
+2.035
| +4% | +US$ 978 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 23,9 mi | 1,42% |
100.173
+1.236
| +1% | +US$ 310 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 10,5 bi
| US$ 19,9 mi | 1,18% |
377.921
-40.882
| -10% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 19,9 mi | 1,18% |
60.800
+280
| +0,5% | +US$ 87 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 19,4 mi | 1,15% |
34.432
+150
| +0,4% | +US$ 91,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 18,9 mi | 1,12% |
227.985
-58.203
| -20% | -US$ 4,64 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 17,7 mi | 1,05% |
47.541
-2.142
| -4% | -US$ 867 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 17,1 mi | 1,02% |
23.246
-1.771
| -7% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 16,1 mi | 0,95% |
439.583
+38.113
| +9% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 14 mi | 0,83% |
533.951
+202.388
| +61% | +US$ 5,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 167 bi
| US$ 14 mi | 0,83% |
190.374
+20.738
| +12% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 13,2 mi | 0,78% |
37.278
-508
| -1% | -US$ 182 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keystone Financial Group (Kentucky) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Financial Group (Kentucky) detinha 585 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Financial Group (Kentucky) mostra 61 novas, 258 aumentaram, 176 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 274.563 ações no valor de US$ 7,7 mi. A maior venda foi de JPMorgan US Quality Factor ETF, estimada em US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Keystone Financial Group (Kentucky) no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 274.563 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- Keystone Financial Group (Kentucky) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,23 mi.
- A maior redução de Keystone Financial Group (Kentucky) em T2 2026 foi em JPMorgan US Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Keystone Financial Group (Kentucky) encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Financial Group (Kentucky) representam 35% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Keystone Financial Group (Kentucky) abriu 61 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Financial Group (Kentucky) subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Financial Group (Kentucky) referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.