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Keystone Financial Group (Kentucky) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.9억
회전율
13.5%
1년 추정 수익률
40.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.21%
1년 예상 수익률
+40.17%
3년 예상 수익률
+116.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$2.25억
(+15%)
자금 흐름
+US$3499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.67%
보유액
585
신규
61
증가
258
축소
176
청산됨
18
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$770만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$723만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$689만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$676만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$970만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$588만 |
| 3 |
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
|
+US$531만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$489만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.36% |
| 2 | 정보기술 | 21.13% |
| 3 | 임의소비재 | 5.5% |
| 4 | 금융 | 4.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$9773만 | 5.8% |
337,758
-3,357
| -1% | -US$96만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$8053만 | 4.78% |
107,838
-8,110
| -7% | -US$588만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1828억
| US$7020만 | 4.16% |
798,870
+84,738
| +12% | +US$723만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Seagate
STX
US$1465억
| US$6115만 | 3.63% |
63,366
+617
| +1% | +US$47.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$5270만 | 3.13% |
442,924
+60,285
| +16% | +US$689만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$122억
| US$5091만 | 3.02% |
1,112,874
+33,177
| +3% | +US$144만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$4659만 | 2.76% |
80,206
+7
| +0% | +US$2.87천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$4517만 | 2.68% |
122,055
+777
| +0.6% | +US$27.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$4012만 | 2.38% |
200,505
-15,670
| -7% | -US$322만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$3960만 | 2.35% |
94,154
+147
| +0.2% | +US$5.85만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$3856만 | 2.29% |
566,968
+24,480
| +5% | +US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$3202만 | 1.9% |
274,467
+8,155
| +3% | +US$111만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2515만 | 1.49% |
36,618
+585
| +2% | +US$39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2443만 | 1.45% |
48,819
+2,035
| +4% | +US$97.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$2388만 | 1.42% |
100,173
+1,236
| +1% | +US$31만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$128억
| US$1992만 | 1.18% |
377,921
-40,882
| -10% | -US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$1990만 | 1.18% |
60,800
+280
| +0.5% | +US$8.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1940만 | 1.15% |
34,432
+150
| +0.4% | +US$9.17만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480억
| US$1889만 | 1.12% |
227,985
-58,203
| -20% | -US$464만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1773만 | 1.05% |
47,541
-2,142
| -4% | -US$86.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$1712만 | 1.02% |
23,246
-1,771
| -7% | -US$122만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$1606만 | 0.95% |
439,583
+38,113
| +9% | +US$137만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$1401만 | 0.83% |
533,951
+202,388
| +61% | +US$528만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$1398만 | 0.83% |
190,374
+20,738
| +12% | +US$152만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$1317만 | 0.78% |
37,278
-508
| -1% | -US$18.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
Keystone Financial Group (Kentucky)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Financial Group (Kentucky) 측은 US$16.9억 상당의 585개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Keystone Financial Group (Kentucky)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 258개 증가, 176개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 274,563주를 보유했으며 가치는 US$770만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$970만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Keystone Financial Group (Kentucky)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$770만 상당의 274,563주를 매수했어요.
- Keystone Financial Group (Kentucky) 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$723만 규모예요.
- Keystone Financial Group (Kentucky)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$970만예요.
- Keystone Financial Group (Kentucky) 측은 2026년 2분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Financial Group (Kentucky)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 35% 비중을 차지해요.
- Keystone Financial Group (Kentucky) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Keystone Financial Group (Kentucky)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Keystone Financial Group (Kentucky)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.