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TP
Theleme Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.8억
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
19.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+19.9%
3년 예상 수익률
+35.47%
5년 예상 수익률
+22.38%
10년 예상 수익률
+683.66%
AUM
US$16.8억
AUM 성장
+US$1.82억
(+12%)
자금 흐름
+US$1193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
2
증가
6
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$1.13억 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$3896만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$2184만 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$565만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$9849만 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$7935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 33.52% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.64% |
| 3 | 정보기술 | 13.7% |
| 4 | 금융 | 12.54% |
| 5 | 임의소비재 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Moderna
MRNA
US$870억
| US$5.64억 | 33.52% |
8,057,571
+9,326
| +0.1% | +US$48.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.59억 | 15.37% |
459,450
+8,375
| +2% | +US$512만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Uber
UBER
US$1437억
| US$2.31억 | 13.7% |
3,196,550
+13,300
| +0.4% | +US$97.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.96억 | 11.65% |
822,979
+87,000
| +12% | +US$2184만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
TransUnion
TRU
US$142억
| US$1.71억 | 10.16% |
2,369,757
+52,875
| +2% | +US$371만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1.1억 | 6.54% |
+105,603
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Equifax
EFX
US$189억
| US$9114만 | 5.41% |
574,213
+33,125
| +6% | +US$565만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$4015만 | 2.39% |
+1,554,554
| 신규 | +US$3896만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Sify Technologies
SIFY
US$8.28억
| US$2124만 | 1.26% |
1,278,683
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$889억
| – | – |
-1,145,000
| 청산됨 | -US$7935만 | – |
|
|
11
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| – | – |
-966,041
| 청산됨 | -US$9849만 | – |
|
유사한 펀드
PWMAG
Theleme Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Theleme Partners는 US$16.8억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Theleme Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 6개 증가 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equinix으로, 105,603주를 보유했으며 가치는 US$1.1억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Flutter Entertainment으로, 추정 금액은 US$9849만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Theleme Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equinix으로, US$1.1억 상당의 105,603주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Theleme Partners로, 추정 증가액은 US$2184만 규모예요.
- Theleme Partners는 2026년 2분기에 Flutter Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$9849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Theleme Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 100%를 차지해요.
- Theleme Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Theleme Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Theleme Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.