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Rockland Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.1억
회전율
9.28%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.21%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+61.5%
5년 예상 수익률
+79.22%
10년 예상 수익률
+249.78%
AUM
US$26.1억
AUM 성장
+US$6404만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$339만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.58%
보유액
334
신규
17
증가
118
축소
131
청산됨
14
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2345만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2266만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2143만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$1794만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1690만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3995만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$2061만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1777만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1505만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.61% |
| 2 | 정보기술 | 18.31% |
| 3 | 금융 | 16.04% |
| 4 | 건강관리 | 11.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.51억 | 5.79% |
294,841
+1,686
| +0.6% | +US$78만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.36억 | 5.22% |
396,629
-11,139
| -3% | -US$387만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.08억 | 4.13% |
324,228
-795
| -0.2% | -US$25.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Independent Bank
INDB
US$37.8억
| US$1.08억 | 4.13% |
1,389,563
-38,388
| -3% | -US$320만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.02억 | 3.9% |
267,504
-1,890
| -0.7% | -US$73.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$8631만 | 3.3% |
807,516
-7,988
| -1% | -US$90.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8252만 | 3.16% |
361,309
+21,664
| +6% | +US$464만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$8188만 | 3.13% |
1,513,402
+15,101
| +1% | +US$86.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3601억
| US$6661만 | 2.55% |
458,433
-31,616
| -6% | -US$437만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$5947만 | 2.28% |
663,553
+22,852
| +4% | +US$212만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7558억
| US$4893만 | 1.87% |
136,157
-29,142
| -18% | -US$1065만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$4847만 | 1.85% |
169,806
-3,954
| -2% | -US$92.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$4653만 | 1.78% |
367,153
+9,403
| +3% | +US$130만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4571만 | 1.75% |
167,968
-948
| -0.6% | -US$27.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4489만 | 1.72% |
81,392
+4,751
| +6% | +US$267만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12억
| US$4393만 | 1.68% |
2,155,486
+125,867
| +6% | +US$270만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4191만 | 1.6% |
168,213
+66,529
| +65% | +US$1690만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$3837만 | 1.47% |
137,003
+204
| +0.1% | +US$5.64만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3827만 | 1.46% |
391,597
-167
| -0% | -US$1.76만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3749만 | 1.43% |
272,144
+1,052
| +0.4% | +US$15만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$3573만 | 1.37% |
33,758
+1,063
| +3% | +US$116만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3568만 | 1.37% |
269,701
+2,744
| +1% | +US$39.6만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2923만 | 1.12% |
385,956
+10,264
| +3% | +US$86.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2740만 | 1.05% |
82,824
-420
| -0.5% | -US$14.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2738만 | 1.05% |
180,092
+7,262
| +4% | +US$110만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Rockland Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rockland Trust는 US$26.1억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.5억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Rockland Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 118개 증가, 131개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 128,918주를 보유했으며 가치는 US$1998만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$3995만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Rockland Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1998만 상당의 128,918주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rockland Trust로, 추정 증가액은 US$2266만 규모예요.
- Rockland Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$2061만예요.
- Rockland Trust는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$3995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rockland Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 38%를 차지해요.
- Rockland Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Rockland Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Rockland Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.