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Rockland Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
9,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+249,78 %
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+64 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-3,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,58 %
Position
334
Neu
17
Aufgestockt
118
Reduziert
131
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+22,7 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+21,4 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+15,1 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+13,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,61 % |
| 2 | Technologie | 18,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 151 Mio. $ | 5,79 % |
294.841
+1.686
| +0,6 % | +779.708 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 136 Mio. $ | 5,22 % |
396.629
-11.139
| -3 % | -3,87 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 108 Mio. $ | 4,13 % |
324.228
-795
| -0,2 % | -255.352 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 4,13 % |
1.389.563
-38.388
| -3 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,9 % |
267.504
-1.890
| -0,7 % | -739.101 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 3,3 % |
807.516
-7.988
| -1 % | -905.653 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 82,5 Mio. $ | 3,16 % |
361.309
+21.664
| +6 % | +4,64 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 3,13 % |
1.513.402
+15.101
| +1 % | +862.648 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 2,55 % |
458.433
-31.616
| -6 % | -4,37 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 2,28 % |
663.553
+22.852
| +4 % | +2,12 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
11
Visa
V
756 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 1,87 % |
136.157
-29.142
| -18 % | -10,7 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 1,85 % |
169.806
-3.954
| -2 % | -929.055 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1,78 % |
367.153
+9.403
| +3 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 1,75 % |
167.968
-948
| -0,6 % | -275.647 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 1,72 % |
81.392
+4.751
| +6 % | +2,67 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 1,68 % |
2.155.486
+125.867
| +6 % | +2,7 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 41,9 Mio. $ | 1,6 % |
168.213
+66.529
| +65 % | +16,9 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,47 % |
137.003
+204
| +0,1 % | +56.408 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 1,46 % |
391.597
-167
| -0 % | -17.584 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
20
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,43 % |
272.144
+1.052
| +0,4 % | +150.082 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,37 % |
33.758
+1.063
| +3 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,37 % |
269.701
+2.744
| +1 % | +395.759 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,12 % |
385.956
+10.264
| +3 % | +868.186 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,05 % |
82.824
-420
| -0,5 % | -146.902 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,05 % |
180.092
+7.262
| +4 % | +1,1 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rockland Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Rockland Trust 334 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 2,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rockland Trust für Q3 2026 weist 17 neu, 118 erhöht, 131 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 128.918 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 40 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Rockland Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 128.918 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Rockland Trust hat seine Position in Cisco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rockland Trust im Q3 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
- Rockland Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rockland Trust machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Rockland Trust eröffnete 17 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Rockland Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rockland Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .