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Trilogy Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,58 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,72 %
Position
426
Neu
36
Aufgestockt
177
Reduziert
166
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+57,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+37 Mio. $ |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+9,22 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+9,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+47,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+43,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+7,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 5,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,71 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 9,93 % |
691.187
+8.947
| +1 % | +3,2 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 4,6 % |
161.002
-143
| -0,1 % | -98.387 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,47 % |
1.196.646
+31.586
| +3 % | +2,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 4,38 % |
150.835
+6.362
| +4 % | +4,63 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 4,18 % |
4.184.387
+2.241.175
| +115 % | +57,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 2,9 % |
1.046.829
+9.379
| +0,9 % | +653.305 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
EMMF
175 Mio. $
| 70,5 Mio. $ | 2,74 % |
1.824.236
-61.357
| -3 % | -2,28 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 2,34 % |
819.832
+80.006
| +11 % | +5,87 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 2,16 % |
292.342
-253.242
| -46 % | -43,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 2,02 % |
674.236
+18.559
| +3 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 1,93 % |
335.502
-7.523
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,72 % |
825.506
+712.289
| +629 % | +37 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,6 % |
784.789
+11.813
| +2 % | +599.662 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,53 % |
336.087
-26.305
| -7 % | -3,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 1,52 % |
1.572.195
+91.824
| +6 % | +2,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,48 % |
103.753
+10.718
| +12 % | +4,44 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,42 % |
713.361
+43.080
| +6 % | +2,21 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
18
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
| 33,9 Mio. $ | 1,31 % |
709.244
+34.001
| +5 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 33 Mio. $ | 1,28 % |
65.976
-1.084
| -2 % | -521.133 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,11 % |
574.767
+16.726
| +3 % | +834.201 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,11 % |
153.796
+33.697
| +28 % | +5,86 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,05 % |
1.186.819
+71.694
| +6 % | +1,63 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,02 % |
303.944
-88.713
| -23 % | -7,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,98 % |
558.816
+202.620
| +57 % | +9,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,98 % |
583.903
+21.253
| +4 % | +886.781 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CL
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trilogy Capital 426 Positionen im Wert von 2,58 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q2 2026 weist 36 neu, 177 erhöht, 166 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Growth ETF: 21.667 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 47,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q2 2026 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 21.667 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in ALPS Smith Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 47,7 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Deckers Outdoor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,58 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .