Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,17 % |
38.449
+2.085
| +6 % | +255.422 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
102
Barron's 400 ETF
BFOR
233 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,16 % |
185.712
+9.716
| +6 % | +230.828 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,16 % |
26.632
+658
| +3 % | +104.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Union Pacific
UNP
183 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,16 % |
15.531
+424
| +3 % | +123.285 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
105
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,16 % |
28.720
-1.734
| -6 % | -272.406 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
106
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,16 % |
11.288
-745
| -6 % | -299.920 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
107
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,16 % |
5.400
+1.200
| +29 % | +911.603 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,16 % |
32.589
+6.061
| +23 % | +750.990 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
109
Reddit
RDDT
18,1 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,15 % |
+27.649
| Neu | +4,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,15 % |
7.732
+1.487
| +24 % | +817.367 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
MetLife
MET
65,4 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,15 % |
41.699
-6
| -0 % | -572 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,15 % |
+124.280
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
132 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,15 % |
30.935
-3.731
| -11 % | -443.335 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
114
Medtronic
MDT
134 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,15 % |
45.029
+3.707
| +9 % | +326.704 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
115
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,15 % |
30.575
+4.137
| +16 % | +569.885 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
116
Cummins
CMI
61,8 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,15 % |
7.409
-87
| -1 % | -52.500 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
8,8 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,15 % |
19.259
-1.502
| -7 % | -297.363 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
118
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,14 % |
21.576
-5.112
| -19 % | -946.120 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,14 % |
16.193
+13.666
| +541 % | +3,6 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
General Dynamics
GD
96,3 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,14 % |
11.172
+42
| +0,4 % | +15.595 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
121
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,14 % |
37.887
-4.310
| -10 % | -427.116 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
122
Xcel Energy
XEL
51,7 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,14 % |
52.018
+48.636
| +1.438 % | +3,74 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
PPG Industries
PPG
28,1 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,14 % |
34.343
+439
| +1 % | +49.577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
504 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,14 % |
75.870
+5.896
| +8 % | +272.167 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
85.056
+41.824
| +97 % | +1,78 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .