Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,09 % |
24.270
+875
| +4 % | +85.007 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
152
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,09 % |
18.164
-1.509
| -8 % | -184.621 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
153
Crocs
CROX
6,87 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,09 % |
19.181
-600
| -3 % | -75.730 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
AST SpaceMobile
ASTS
12,9 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,09 % |
+37.779
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,08 % |
13.985
-596
| -4 % | -96.642 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
156
First Trust Water ETF
FIW
1,83 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,08 % |
+19.651
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,08 % |
12.438
+1.377
| +12 % | +215.305 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
158
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
496 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,08 % |
16.906
-1.026
| -6 % | -128.622 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
159
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
572 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,07 % |
15.801
+325
| +2 % | +40.383 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,07 % |
12.190
-643
| -5 % | -101.981 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,07 % |
5.329
+775
| +17 % | +277.350 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
162
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,07 % |
18.336
+1.104
| +6 % | +115.886 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
163
Halozyme
HALO
14,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,07 % |
+16.807
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,07 % |
37.197
-2.456
| -6 % | -124.053 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
165
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,5 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,07 % |
14.073
-195
| -1 % | -24.564 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,07 % |
19.702
-1.123
| -5 % | -103.472 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
167
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
9.259
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
|
168
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,07 % |
3.587
-62.389
| -95 % | -31,5 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,07 % |
7.811
-179
| -2 % | -41.805 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
170
iShares MBS ETF
MBB
35,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,07 % |
19.076
-1.960
| -9 % | -181.720 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
171
Coinbase
COIN
42,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
9.132
+2.280
| +33 % | +387.271 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
172
Put
Halozyme
HALO
14,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
+15.000
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,07 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
35.152
-3.064
| -8 % | -146.486 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
174
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,06 % |
58.428
-4.818
| -8 % | -138.886 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
175
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
420 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,06 % |
31.707
+1.512
| +5 % | +77.220 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .