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Meritage Group Portfolio-Positionen
AUM
2,6 Mrd. $
Umschlag
21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+241,71 %
AUM
2,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-54,9 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-83,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,37 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+71 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+78,5 Mio. $ |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+76,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+33,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43,02 % |
| 2 | Technologie | 29,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,22 % |
| 5 | Immobilien | 5,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 477 Mio. $ | 18,38 % |
1.278.653
+8.123
| +0,6 % | +3,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 368 Mio. $ | 14,17 % |
1.542.397
-312.608
| -17 % | -78,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 10,22 % |
1.321.428
+8.395
| +0,6 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 10,16 % |
3.656.097
+23.227
| +0,6 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 8,75 % |
684.518
+4.349
| +0,6 % | +1,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 7,97 % |
507.635
+3.225
| +0,6 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 7,71 % |
1.633.399
+10.377
| +0,6 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 161 Mio. $ | 6,22 % |
+286.391
| Neu | +175 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 5,93 % |
274.569
-131.515
| -32 % | -76,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 5,89 % |
5.394.164
+2.065.158
| +62 % | +71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 3,68 % |
3.432.027
+21.804
| +0,6 % | +568.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,95 % |
155.295
+987
| +0,6 % | +168.232 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| – | – |
-2.678.410
| Geschlossen | -153 Mio. $ | – |
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-51.554
| Geschlossen | -33,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Meritage Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Meritage Group 14 Positionen im Wert von 2,6 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 2,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Meritage Group zog im Q2 2026 netto 83,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procore – eine Position im geschätzten Wert von 153 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Meritage Group eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 161 Mio. $.
- Der größte Kauf von Meritage Group im Q2 2026 war Meta Platforms (Facebook): 286.391 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
- Meritage Group hat seine Position in CoStar Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meritage Group im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 78,5 Mio. $.
- Meritage Group hat seine Position in Procore im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 153 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meritage Group machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Mrd. $ aus.
- Meritage Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Meritage Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 2,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Meritage Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .