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EULAV Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
25,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+583,23 %
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,09 Mio. $
(+0,26 %)
Kapitalfluss
-357 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,86 %
Position
163
Neu
30
Aufgestockt
27
Reduziert
60
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
5,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+26,3 Mio. $ |
| 2 |
ITT
ITT
|
+22,8 Mio. $ |
| 3 |
Curtiss-Wright
CW
|
+20,7 Mio. $ |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
RBC Bearings
RBC
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+60,3 Mio. $ |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+39 Mio. $ |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+37,7 Mio. $ |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,89 % |
| 2 | Technologie | 31,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,84 % |
283.011
+28.000
| +11 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 2,93 % |
244.300
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
3
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 89,7 Mio. $ | 2,86 % |
251.697
-71.000
| -22 % | -21,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 2,8 % |
136.300
+23.700
| +21 % | +14,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 2,68 % |
125.900
+2.000
| +2 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 2,61 % |
176.200
-3
| -0 % | -1.532 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 2,48 % |
133.515
-40.495
| -23 % | -16,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 2,33 % |
91.849
-39.200
| -30 % | -31,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 2,29 % |
125.300
-10.000
| -7 % | -5,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 2,04 % |
906.464
-324.000
| -26 % | -21,7 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,97 % |
53.506
-9.505
| -15 % | -7,13 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
12
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,91 % |
351.635
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
13
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 1,82 % |
342.462
-248.251
| -42 % | -39,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 1,77 % |
17.300
+1.100
| +7 % | +3,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 1,75 % |
27.604
-9.504
| -26 % | -17,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
16
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 1,73 % |
138.766
+9.900
| +8 % | +3,09 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 1,7 % |
128.400
-11.700
| -8 % | -4,9 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
18
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,69 % |
248.705
-9.898
| -4 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 49,3 Mio. $ | 1,57 % |
246.174
-9.997
| -4 % | -2,06 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
20
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 1,57 % |
249.000
+113.000
| +83 % | +22,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 1,49 % |
160.082
-46.000
| -22 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 1,45 % |
134.740
+2.000
| +2 % | +613.582 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 1,44 % |
32.677
-26.000
| -44 % | -39 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 44 Mio. $ | 1,4 % |
123.000
-7.000
| -5 % | -2,52 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
25
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 1,29 % |
406.320
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EULAV Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EULAV Asset Management 163 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 0,26 % gegenüber 3,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
EULAV Asset Management zog im Q2 2026 netto 357 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IQVIA – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EULAV Asset Management eine neue Position in Murphy USA im Wert von 26,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von EULAV Asset Management im Q2 2026 war Murphy USA: 48.405 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
- EULAV Asset Management hat seine Position in ITT in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EULAV Asset Management im Q2 2026 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 60,3 Mio. $.
- EULAV Asset Management hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EULAV Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- EULAV Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EULAV Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EULAV Asset Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .