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EULAV Asset Management 投資組合持股
AUM
US$31.3億
週轉率
25.15%
1年估算報酬率
23.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.64%
1年估算報酬率
+23.04%
3年估算報酬率
+90.7%
5年估算報酬率
+115.08%
10年估算報酬率
+583.23%
AUM
US$31.3億
AUM 成長
+US$809萬
(+0.26%)
資金流向
-US$3.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.86%
持股
163
新
30
增持
27
減碼
60
已平倉
11
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$2629萬 |
| 2 |
ITT
ITT
|
+US$2285萬 |
| 3 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$2068萬 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1910萬 |
| 5 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$1411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$6030萬 |
| 2 |
Waste Connections
WCN
|
+US$3929萬 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$3904萬 |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$3765萬 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$3240萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 33.89% |
| 2 | 科技 | 31.67% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.34% |
| 5 | 醫療保健 | 6.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Woodward
WWD
US$194億
| US$1.2億 | 3.84% |
283,011
+28,000
| +11% | +US$1062萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$9169萬 | 2.93% |
244,300
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
3
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$8965萬 | 2.86% |
251,697
-71,000
| -22% | -US$2160萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$8779萬 | 2.8% |
136,300
+23,700
| +21% | +US$1411萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$8396萬 | 2.68% |
125,900
+2,000
| +2% | +US$126萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
CACI
CACI
US$136億
| US$8163萬 | 2.61% |
176,200
-3
| -0% | -US$1,532 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$7756萬 | 2.48% |
133,515
-40,495
| -23% | -US$1660萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$7300萬 | 2.33% |
91,849
-39,200
| -30% | -US$3158萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Lennox International
LII
US$124億
| US$7179萬 | 2.29% |
125,300
-10,000
| -7% | -US$509萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$6393萬 | 2.04% |
906,464
-324,000
| -26% | -US$2171萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6176萬 | 1.97% |
53,506
-9,505
| -15% | -US$713萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
Cintas
CTAS
US$849億
| US$5981萬 | 1.91% |
351,635
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
13
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$5708萬 | 1.82% |
342,462
-248,251
| -42% | -US$3929萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
AutoZone
AZO
US$505億
| US$5529萬 | 1.77% |
17,300
+1,100
| +7% | +US$365萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$5471萬 | 1.75% |
27,604
-9,504
| -26% | -US$1725萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$5432萬 | 1.73% |
138,766
+9,900
| +8% | +US$309萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$5332萬 | 1.7% |
128,400
-11,700
| -8% | -US$490萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
Republic Services
RSG
US$709億
| US$5299萬 | 1.69% |
248,705
-9,898
| -4% | -US$207萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4926萬 | 1.57% |
246,174
-9,997
| -4% | -US$206萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
20
ITT
ITT
US$177億
| US$4924萬 | 1.57% |
249,000
+113,000
| +83% | +US$2285萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$4682萬 | 1.49% |
160,082
-46,000
| -22% | -US$1454萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121億
| US$4556萬 | 1.45% |
134,740
+2,000
| +2% | +US$61.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$4517萬 | 1.44% |
32,677
-26,000
| -44% | -US$3904萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4396萬 | 1.4% |
123,000
-7,000
| -5% | -US$252萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$4034萬 | 1.29% |
406,320
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
EULAV Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EULAV Asset Management持有163個部位，價值US$31.3億，較前一季的US$31.2億增加0.26%。 其前十大持股占投資組合的27%。
EULAV Asset Management於2026年第2季淨撤出US$3.57億，平倉11個部位，並減持60檔持股。 最受矚目的出清持股是IQVIA，這筆估值約為US$1280萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，EULAV Asset Management新建了Murphy USA的部位，價值US$2608萬。
- EULAV Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Murphy USA：共買進48,405股，價值US$2608萬。
- EULAV Asset Management在2026年第2季增持ITT的幅度最大，估計增加US$2285萬。
- EULAV Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是MSCI，估計減持了US$6030萬。
- EULAV Asset Management於2026年第2季完全出清IQVIA，估計賣出金額為US$1280萬。
- 在2026年第2季，EULAV Asset Management的投資組合規模為US$31.3億，前十大持股占27%。
- EULAV Asset Management在2026年第2季新增了30個部位，並平倉11個部位。
- EULAV Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.26%，達到US$31.3億。
根據EULAV Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。