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North Reef Capital Management

North Reef Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,61 Mrd. $ Umschlag 39,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
-298 Mio. $
Kapitalfluss
-444 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
73 %
Position
64
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MKTX-Symbol
MarketAxess Holdings
MKTX
+217 Mio. $
2
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+60,5 Mio. $
3
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+33 Mio. $
4
PIPR-Symbol
Piper Sandler
PIPR
+31,2 Mio. $
5
ALKT-Symbol
Alkami Technology
ALKT
+26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+128 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+109 Mio. $
3
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+95,9 Mio. $
4
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+68 Mio. $
5
ABCB-Symbol
Ameris Bancorp
ABCB
+58,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 83,12 %
2 Technologie 15,26 %
3 Industrie 1,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKTX-Symbol
1
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
385 Mio. $ 14,77 %
3.395.000
+1.520.000
+81 % +217 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ABCB-Symbol
2
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
247 Mio. $ 9,46 %
2.732.243
-691.000
-20 % -58,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FHN-Symbol
3
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
236 Mio. $ 9,05 %
9.201.256
-5.251.952
-36 % -128 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
KEY-Symbol
4
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
190 Mio. $ 7,29 %
8.250.000
-4.400.000
-35 % -95,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ALKT-Symbol
5
Alkami Technology
ALKT
1,47 Mrd. $
167 Mio. $ 6,41 %
9.225.000
+1.575.000
+21 % +26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SBCF-Symbol
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
159 Mio. $ 6,09 %
4.775.000
-1.050.000
-18 % -32,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AUB-Symbol
7
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
151 Mio. $ 5,78 %
3.565.000
-720.000
-17 % -27,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CBC-Symbol
8
Central Bancompany Inc
CBC
8 Mrd. $
140 Mio. $ 5,36 %
4.600.000
+525.000
+13 % +14,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACIW-Symbol
9
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
132 Mio. $ 5,05 %
2.617.000
+387.000
+17 % +16,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PIPR-Symbol
10
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
97,7 Mio. $ 3,74 %
1.350.000
+385.368
+40 % +31,2 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PNFP-Symbol
11
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
73,8 Mio. $ 2,83 %
731.537
+630.602
+625 % +60,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TRMK-Symbol
12
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
72 Mio. $ 2,76 %
1.565.551
-387.379
-20 % -17,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NTRS-Symbol
13
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
60 Mio. $ 2,3 %
345.000
+46.441
+16 % +7,65 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EGBN-Symbol
14
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
48,6 Mio. $ 1,87 %
1.713.535
-992.490
-37 % -26,6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMTB-Symbol
15
Amerant Bancorp
AMTB
1,13 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,82 %
1.855.507
+695.019
+60 % +16,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLG-Symbol
16
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
45,6 Mio. $ 1,75 %
3.050.000
+260.000
+9 % +3,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GPN-Symbol
17
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,61 %
580.000
+480.000
+480 % +33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TCBK-Symbol
18
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,38 %
667.061
+293.920
+79 % +14,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MQ-Symbol
19
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,23 %
1.975.000
+125.000
+7 % +2,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MYFW-Symbol
20
First Western Financial
MYFW
288 Mio. $
23,8 Mio. $ 0,91 %
742.630
+26.021
+4 % +740.571 $
2022 Q2
16 Quartale
IIIV-Symbol
21
i3 Verticals
IIIV
301 Mio. $
23 Mio. $ 0,88 %
1.075.000
+50.000
+5 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WLTH-Symbol
22
Wealthfront Corp
WLTH
1,66 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,84 %
2.444.253
-441.004
-15 % -4,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FRST-Symbol
23
Primis Financial Corp
FRST
384 Mio. $
20,1 Mio. $ 0,77 %
1.226.283
+91.002
+8 % +1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NBHC-Symbol
24
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,74 %
437.241
+116.889
+36 % +4,94 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BANR-Symbol
25
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,66 %
260.156
+64.707
+33 % +4,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Harbor Advisors
Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
First Horizon Corporation
First Horizon Corporation Memphis, Tennessee 2,6 Mrd. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coronation Fund Managers
Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,62 Mrd. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von North Reef Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt North Reef Capital Management 64 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 2,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

North Reef Capital Management zog im Q2 2026 netto 444 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Visa – eine Position im geschätzten Wert von 109 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete North Reef Capital Management eine neue Position in Forbright Inc im Wert von 11,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von North Reef Capital Management im Q2 2026 war Forbright Inc: 649.999 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • North Reef Capital Management hat seine Position in MarketAxess Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 217 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Reef Capital Management im Q2 2026 entfiel auf First Horizon und belief sich schätzungsweise auf 128 Mio. $.
  • North Reef Capital Management hat seine Position in Visa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Reef Capital Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
  • North Reef Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von North Reef Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von North Reef Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .