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North Reef Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 bi
Giro
39,06%
Retorno est. (1 ano)
11,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,55%
Retorno est. (1 ano)
+11,5%
Retorno est. (3 anos)
+81,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 298 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 444 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73%
Posição
64
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
18
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 217 mi |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 60,5 mi |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 33 mi |
| 4 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 31,2 mi |
| 5 |
Alkami Technology
ALKT
|
+US$ 26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 95,9 mi |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 68 mi |
| 5 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$ 58,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 83,12% |
| 2 | Tecnologia | 15,26% |
| 3 | Industriais | 1,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 385 mi | 14,77% |
3.395.000
+1.520.000
| +81% | +US$ 217 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,32 bi
| US$ 247 mi | 9,46% |
2.732.243
-691.000
| -20% | -US$ 58,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 236 mi | 9,05% |
9.201.256
-5.251.952
| -36% | -US$ 128 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 190 mi | 7,29% |
8.250.000
-4.400.000
| -35% | -US$ 95,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,5 bi
| US$ 167 mi | 6,41% |
9.225.000
+1.575.000
| +21% | +US$ 26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,11 bi
| US$ 159 mi | 6,09% |
4.775.000
-1.050.000
| -18% | -US$ 32,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,39 bi
| US$ 151 mi | 5,78% |
3.565.000
-720.000
| -17% | -US$ 27,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 7,76 bi
| US$ 140 mi | 5,36% |
4.600.000
+525.000
| +13% | +US$ 14,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,27 bi
| US$ 132 mi | 5,05% |
2.617.000
+387.000
| +17% | +US$ 16,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,48 bi
| US$ 97,7 mi | 3,74% |
1.350.000
+385.368
| +40% | +US$ 31,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,2 bi
| US$ 73,8 mi | 2,83% |
731.537
+630.602
| +625% | +US$ 60,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Trustmark
TRMK
US$ 2,58 bi
| US$ 72 mi | 2,76% |
1.565.551
-387.379
| -20% | -US$ 17,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Northern Trust
NTRS
US$ 30,1 bi
| US$ 60 mi | 2,3% |
345.000
+46.441
| +16% | +US$ 7,65 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 849 mi
| US$ 48,6 mi | 1,87% |
1.713.535
-992.490
| -37% | -US$ 26,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Amerant Bancorp
AMTB
US$ 1,12 bi
| US$ 47,4 mi | 1,82% |
1.855.507
+695.019
| +60% | +US$ 16,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,55 bi
| US$ 45,6 mi | 1,75% |
3.050.000
+260.000
| +9% | +US$ 3,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Global Payments
GPN
US$ 22,4 bi
| US$ 42,1 mi | 1,61% |
580.000
+480.000
| +480% | +US$ 33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 35,9 mi | 1,38% |
667.061
+293.920
| +79% | +US$ 14,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 32,1 mi | 1,23% |
1.975.000
+125.000
| +7% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
First Western Financial
MYFW
US$ 284 mi
| US$ 23,8 mi | 0,91% |
742.630
+26.021
| +4% | +US$ 741 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
i3 Verticals
IIIV
US$ 305 mi
| US$ 23 mi | 0,88% |
1.075.000
+50.000
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,62 bi
| US$ 21,9 mi | 0,84% |
2.444.253
-441.004
| -15% | -US$ 4,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Primis Financial Corp
FRST
US$ 382 mi
| US$ 20,1 mi | 0,77% |
1.226.283
+91.002
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,66 bi
| US$ 19,4 mi | 0,74% |
437.241
+116.889
| +36% | +US$ 4,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Banner Corp
BANR
US$ 2,45 bi
| US$ 17,3 mi | 0,66% |
260.156
+64.707
| +33% | +US$ 4,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de North Reef Capital Management no T2 2026
No T2 2026, North Reef Capital Management detinha 64 posições no valor de US$ 2,61 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 2,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
North Reef Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 444 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Visa, uma posição estimada em US$ 109 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 83% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, North Reef Capital Management abriu uma nova posição em Forbright Inc no valor de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de North Reef Capital Management no T2 2026 foi Forbright Inc: 649.999 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- North Reef Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em MarketAxess Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 217 mi.
- A maior redução de North Reef Capital Management em T2 2026 foi em First Horizon, com um corte estimado de US$ 128 mi.
- North Reef Capital Management encerrou totalmente sua posição em Visa no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 109 mi.
- As dez maiores posições de North Reef Capital Management representam 73% de sua carteira de US$ 2,61 bi no T2 2026.
- North Reef Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de North Reef Capital Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de North Reef Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.