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Advocacy Wealth Management Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,75 bi
Giro
16,25%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,13%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
+48,29%
Retorno est. (5 anos)
+42,15%
Retorno est. (10 anos)
+82,87%
AUM
US$ 2,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 491 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 234 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,17%
Posição
160
Nova
17
Aumentada
69
Reduzida
60
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 68 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 66,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 64,4 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 59,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 83 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 61,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 52,5 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,08% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Saúde | 3,02% |
| 4 | Financeiro | 2,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 508 mi | 18,44% |
5.775.658
+1.792.918
| +45% | +US$ 153 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,2 bi
| US$ 123 mi | 4,46% |
1.198.777
+682.206
| +132% | +US$ 64,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 114 mi | 4,15% |
2.268.369
+191.999
| +9% | +US$ 9,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 111 mi | 4,04% |
807.434
-21.311
| -3% | -US$ 2,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 107 mi | 3,89% |
4.039.522
+116.237
| +3% | +US$ 3,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 107 mi | 3,87% |
1.115.335
+34.527
| +3% | +US$ 3,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 101 mi | 3,65% |
1.478.143
-21.632
| -1% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 96,4 mi | 3,5% |
424.530
-86.063
| -17% | -US$ 19,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 10,5 bi
| US$ 73 mi | 2,65% |
1.384.319
-263.133
| -16% | -US$ 12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,4 bi
| US$ 69,1 mi | 2,51% |
+1.889.296
| Nova | +US$ 66,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 69 mi | 2,51% |
+1.718.711
| Nova | +US$ 68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 63,2 mi | 2,3% |
1.715.392
+134.186
| +8% | +US$ 4,62 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,44 bi
| US$ 59,4 mi | 2,16% |
+2.116.253
| Nova | +US$ 59,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,79 bi
| US$ 57,1 mi | 2,07% |
1.099.924
+46.137
| +4% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,44 bi
| US$ 53,8 mi | 1,96% |
1.089.742
+31.006
| +3% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 689 mi
| US$ 53,2 mi | 1,93% |
1.084.082
+36.507
| +3% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 52,5 mi | 1,91% |
569.047
+23.328
| +4% | +US$ 2,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 51,7 mi | 1,88% |
602.744
-203.020
| -25% | -US$ 15,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 50,3 mi | 1,83% |
1.088.957
+683.070
| +168% | +US$ 31,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 42,4 mi | 1,54% |
1.614.833
-2.363.992
| -59% | -US$ 61,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,04 bi
| US$ 35,1 mi | 1,27% |
587.492
+117.878
| +25% | +US$ 7,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,46 bi
| US$ 32,6 mi | 1,18% |
616.638
+47.688
| +8% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,04 bi
| US$ 32,2 mi | 1,17% |
747.703
-471.104
| -39% | -US$ 19,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 29 mi | 1,05% |
81.024
-414
| -0,5% | -US$ 149 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 27,3 mi | 0,99% |
128.355
+5.021
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advocacy Wealth Management Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advocacy Wealth Management Services detinha 160 posições avaliadas em US$ 2,75 bi, alta de 22% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Advocacy Wealth Management Services alocou US$ 234 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 69 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced International ETF: 1.718.711 ações no valor de US$ 69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 83 mi.
- A maior compra de Advocacy Wealth Management Services no T2 2026 foi Fidelity Enhanced International ETF: 1.718.711 ações no valor de US$ 69 mi.
- Advocacy Wealth Management Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 153 mi.
- A maior redução de Advocacy Wealth Management Services em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 83 mi.
- Advocacy Wealth Management Services encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,5 mi.
- As dez maiores posições de Advocacy Wealth Management Services representam 51% de sua carteira de US$ 2,75 bi no T2 2026.
- Advocacy Wealth Management Services abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advocacy Wealth Management Services subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advocacy Wealth Management Services referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.