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Advocacy Wealth Management Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2752 M
Rotación
16.25%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+82.87%
AUM
USD 2752 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 491 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 234 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.17%
Posición
160
Nuevas
17
Aumentadas
69
Reducidas
60
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 153 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 68 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 66.8 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 64.4 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 59.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 83 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 61.6 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 52.5 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.08% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Salud | 3.02% |
| 4 | Finanzas | 2.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 178 mil M
| USD 508 M | 18.44% |
5,775,658
+1,792,918
| +45% | +USD 153 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.2 mil M
| USD 123 M | 4.46% |
1,198,777
+682,206
| +132% | +USD 64.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 114 M | 4.15% |
2,268,369
+191,999
| +9% | +USD 9.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 71.7 mil M
| USD 111 M | 4.04% |
807,434
-21,311
| -3% | -USD 2.81 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 107 M | 3.89% |
4,039,522
+116,237
| +3% | +USD 3.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1342 M
| USD 107 M | 3.87% |
1,115,335
+34,527
| +3% | +USD 3.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.3 mil M
| USD 101 M | 3.65% |
1,478,143
-21,632
| -1% | -USD 1.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 96.4 M | 3.5% |
424,530
-86,063
| -17% | -USD 19.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 10.5 mil M
| USD 73 M | 2.65% |
1,384,319
-263,133
| -16% | -USD 12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.4 mil M
| USD 69.1 M | 2.51% |
+1,889,296
| Nuevas | +USD 66.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 69 M | 2.51% |
+1,718,711
| Nuevas | +USD 68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 63.2 M | 2.3% |
1,715,392
+134,186
| +8% | +USD 4.62 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5444 M
| USD 59.4 M | 2.16% |
+2,116,253
| Nuevas | +USD 59.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2787 M
| USD 57.1 M | 2.07% |
1,099,924
+46,137
| +4% | +USD 2.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1442 M
| USD 53.8 M | 1.96% |
1,089,742
+31,006
| +3% | +USD 1.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 689 M
| USD 53.2 M | 1.93% |
1,084,082
+36,507
| +3% | +USD 1.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 52.5 M | 1.91% |
569,047
+23,328
| +4% | +USD 2.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 15.9 mil M
| USD 51.7 M | 1.88% |
602,744
-203,020
| -25% | -USD 15.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 50.3 M | 1.83% |
1,088,957
+683,070
| +168% | +USD 31.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 42.4 M | 1.54% |
1,614,833
-2,363,992
| -59% | -USD 61.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6004 M
| USD 35.1 M | 1.27% |
587,492
+117,878
| +25% | +USD 7.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2464 M
| USD 32.6 M | 1.18% |
616,638
+47,688
| +8% | +USD 2.36 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7038 M
| USD 32.2 M | 1.17% |
747,703
-471,104
| -39% | -USD 19.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 29 M | 1.05% |
81,024
-414
| -0.5% | -USD 149 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 27.3 M | 0.99% |
128,355
+5,021
| +4% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advocacy Wealth Management Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advocacy Wealth Management Services mantenía 160 posiciones por un valor de USD 2752 M, un aumento de 22% frente a los USD 2261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Advocacy Wealth Management Services destinó USD 234 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 1,718,711 acciones con un valor de USD 69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 83 M.
- La mayor compra de Advocacy Wealth Management Services en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 1,718,711 acciones por un valor de USD 69 M.
- Advocacy Wealth Management Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 153 M.
- La mayor reducción de Advocacy Wealth Management Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 83 M.
- Advocacy Wealth Management Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.5 M.
- Las diez principales posiciones de Advocacy Wealth Management Services representan 51% de su cartera de USD 2752 M en T2 2026.
- Advocacy Wealth Management Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advocacy Wealth Management Services aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2752 M.
Según el Informe 13F de Advocacy Wealth Management Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.