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CBIZ Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2862 M
Rotación
52.82%
Rendimiento estimado a 1 año
9.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 407 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.6%
Posición
496
Nuevas
82
Aumentadas
107
Reducidas
38
Cerradas
180
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 388 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 75.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 67.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 51.7 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 16.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 243 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 944 k |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 458 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 392 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.86% |
| 2 | Tecnología | 0.38% |
| 3 | Salud | 0.35% |
| 4 | Finanzas | 0.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 675 M | 23.58% |
9,621,891
+1,042,477
| +12% | +USD 75.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 613 M | 21.42% |
2,934,126
+232,422
| +9% | +USD 51.7 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 491 M | 17.15% |
5,340,923
+4,436,818
| +491% | +USD 388 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 450 M | 15.74% |
5,429,573
+78,282
| +1% | +USD 6.58 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 136 M | 4.75% |
478,403
+2,198
| +0.5% | +USD 655 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 117 M | 4.09% |
1,975,074
+57
| +0% | +USD 3.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 88.6 M | 3.1% |
1,129,913
+832,570
| +280% | +USD 67.7 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 52.5 M | 1.83% |
255,800
-1,235
| -0.5% | -USD 267 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 46.2 M | 1.61% |
60,281
+1,925
| +3% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 38 M | 1.33% |
492,375
+51,260
| +12% | +USD 4.06 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 35.4 M | 1.24% |
452,131
+51,536
| +13% | +USD 4.17 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 16.8 M | 0.59% |
+196,874
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 11.9 M | 0.42% |
169,197
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 8.46 M | 0.3% |
7,310
+6,904
| +1,700% | +USD 8.15 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.45 M | 0.26% |
19,920
-2,518
| -11% | -USD 944 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9365 M
| USD 5.98 M | 0.21% |
17,381
-293
| -2% | -USD 101 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2744 M
| USD 5.05 M | 0.18% |
97,061
-2,878
| -3% | -USD 157 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.44 M | 0.16% |
13,320
-894
| -6% | -USD 287 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.4 mil M
| USD 4.35 M | 0.15% |
43,867
-2,374
| -5% | -USD 230 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 3.49 M | 0.12% |
17,847
+1,820
| +11% | +USD 372 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.06 M | 0.11% |
35,987
+8,680
| +32% | +USD 746 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 2.45 M | 0.09% |
+6,964
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 2.38 M | 0.08% |
+19,311
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.86 M | 0.07% |
25,916
+4,964
| +24% | +USD 375 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.74 M | 0.06% |
2,281
+1,225
| +116% | +USD 931 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CBIZ Investment Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CBIZ Investment Advisory Services mantenía 496 posiciones por un valor de USD 2862 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 2735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
CBIZ Investment Advisory Services destinó USD 407 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 82 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 196,874 acciones con un valor de USD 16.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 944 k.
- La mayor compra de CBIZ Investment Advisory Services en T3 2026 fue Vanguard S&P 500 Growth ETF: 196,874 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- CBIZ Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 388 M.
- La mayor reducción de CBIZ Investment Advisory Services durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 944 k.
- CBIZ Investment Advisory Services cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 243 M.
- Las diez principales posiciones de CBIZ Investment Advisory Services representan 95% de su cartera de USD 2862 M en T3 2026.
- CBIZ Investment Advisory Services abrió 82 posiciones nuevas y cerró 180 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CBIZ Investment Advisory Services aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2862 M.
Según el Informe 13F de CBIZ Investment Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.