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CBIZ Investment Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
52.82%
推定1年リターン
9.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.04%
1年予想リターン
+9.79%
3年間の予想リターン
+53.14%
5年予想リターン
+37.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.27億
(+4.6%)
資金フロー
+$4.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.6%
保有額
496
新規
82
買い増し
107
減少
38
解消
180
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3.88億 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$7514万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$6772万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5165万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+$1641万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.43億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$94.4万 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$45.8万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$39.2万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.86% |
| 2 | 情報技術 | 0.38% |
| 3 | ヘルスケア | 0.35% |
| 4 | 金融 | 0.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $6.75億 | 23.58% |
9,621,891
+1,042,477
| +12% | +$7514万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $6.13億 | 21.42% |
2,934,126
+232,422
| +9% | +$5165万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $4.91億 | 17.15% |
5,340,923
+4,436,818
| +491% | +$3.88億 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $4.5億 | 15.74% |
5,429,573
+78,282
| +1% | +$658万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1.36億 | 4.75% |
478,403
+2,198
| +0.5% | +$65.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1.17億 | 4.09% |
1,975,074
+57
| +0% | +$3,403 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $8861万 | 3.1% |
1,129,913
+832,570
| +280% | +$6772万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1050億
| $5249万 | 1.83% |
255,800
-1,235
| -0.5% | -$26.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $4617万 | 1.61% |
60,281
+1,925
| +3% | +$147万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $3802万 | 1.33% |
492,375
+51,260
| +12% | +$406万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $3541万 | 1.24% |
452,131
+51,536
| +13% | +$417万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $1683万 | 0.59% |
+196,874
| 新規 | +$1641万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1195万 | 0.42% |
169,197
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $846万 | 0.3% |
7,310
+6,904
| +1,700% | +$815万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $745万 | 0.26% |
19,920
-2,518
| -11% | -$94.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
16
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $598万 | 0.21% |
17,381
-293
| -2% | -$10.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.4億
| $505万 | 0.18% |
97,061
-2,878
| -3% | -$15.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
18
Apple
AAPL
$5.18兆
| $444万 | 0.16% |
13,320
-894
| -6% | -$28.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$254億
| $435万 | 0.15% |
43,867
-2,374
| -5% | -$23万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $349万 | 0.12% |
17,847
+1,820
| +11% | +$37.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $306万 | 0.11% |
35,987
+8,680
| +32% | +$74.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $245万 | 0.09% |
+6,964
| 新規 | +$244万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$526億
| $238万 | 0.08% |
+19,311
| 新規 | +$232万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $186万 | 0.07% |
25,916
+4,964
| +24% | +$37.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $174万 | 0.06% |
2,281
+1,225
| +116% | +$93.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
CBIZ Investment Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CBIZ Investment Advisory Servicesは496銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$27.4億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
CBIZ Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$4.07億を投じ、新たに82銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、保有株数は196,874株、評価額は$1683万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$94.4万相当を売却しました。
- CBIZ Investment Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 Growth ETFで、株数は196,874株、評価額は$1683万でした。
- CBIZ Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.88億でした。
- CBIZ Investment Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$94.4万相当を減らしました。
- CBIZ Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.43億でした。
- 2026年第3四半期時点で、CBIZ Investment Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの95%を占めています。
- CBIZ Investment Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに82件のポジションを取り、180件のポジションを解消しました。
- CBIZ Investment Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$28.6億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のCBIZ Investment Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。