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Advocacy Wealth Management Services Portfolio-Positionen
AUM
2,75 Mrd. $
Umschlag
16,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+82,87 %
AUM
2,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+491 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+234 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,17 %
Position
160
Neu
17
Aufgestockt
69
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+68 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+66,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+64,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+59,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+83 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+61,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+52,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,08 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 18,44 % |
5.775.658
+1.792.918
| +45 % | +153 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 4,46 % |
1.198.777
+682.206
| +132 % | +64,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 4,15 % |
2.268.369
+191.999
| +9 % | +9,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 4,04 % |
807.434
-21.311
| -3 % | -2,81 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,89 % |
4.039.522
+116.237
| +3 % | +3,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,87 % |
1.115.335
+34.527
| +3 % | +3,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,65 % |
1.478.143
-21.632
| -1 % | -1,41 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 96,4 Mio. $ | 3,5 % |
424.530
-86.063
| -17 % | -19,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 2,65 % |
1.384.319
-263.133
| -16 % | -12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 2,51 % |
+1.889.296
| Neu | +66,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,3 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 2,51 % |
+1.718.711
| Neu | +68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 2,3 % |
1.715.392
+134.186
| +8 % | +4,62 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 2,16 % |
+2.116.253
| Neu | +59,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 2,07 % |
1.099.924
+46.137
| +4 % | +2,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,4 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 1,96 % |
1.089.742
+31.006
| +3 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
684 Mio. $
| 53,2 Mio. $ | 1,93 % |
1.084.082
+36.507
| +3 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 1,91 % |
569.047
+23.328
| +4 % | +2,15 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 1,88 % |
150.686
-50.755
| -25 % | -15,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 1,83 % |
1.088.957
+683.070
| +168 % | +31,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,54 % |
1.614.833
-2.363.992
| -59 % | -61,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,27 % |
587.492
+117.878
| +25 % | +7,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,54 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,18 % |
616.638
+47.688
| +8 % | +2,36 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,17 % |
747.703
-471.104
| -39 % | -19,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 29 Mio. $ | 1,05 % |
81.024
-414
| -0,5 % | -149.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,99 % |
128.355
+5.021
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advocacy Wealth Management Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advocacy Wealth Management Services 160 Positionen im Wert von 2,75 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Advocacy Wealth Management Services investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 1.718.711 Aktien im Wert von 69 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advocacy Wealth Management Services im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 1.718.711 Aktien im Wert von 69 Mio. $.
- Advocacy Wealth Management Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advocacy Wealth Management Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 83 Mio. $.
- Advocacy Wealth Management Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advocacy Wealth Management Services machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,75 Mrd. $ aus.
- Advocacy Wealth Management Services eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advocacy Wealth Management Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 2,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advocacy Wealth Management Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .