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Meritage Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26億
売買回転率
21.43%
推定1年リターン
15.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.55%
1年予想リターン
-15.71%
3年間の予想リターン
+22.11%
5年予想リターン
+11.28%
10年間の推定リターン
+241.71%
AUM
$26億
運用資産残高の伸び率
-$5490万
(-2.1%)
資金フロー
-$8391万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.37%
保有額
14
新規
1
買い増し
9
減少
2
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.75億 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+$7103万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$329万 |
| 4 |
TransUnion
TRU
|
+$163万 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+$1.53億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$7847万 |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+$7673万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3353万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 43.02% |
| 2 | 情報技術 | 29.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.22% |
| 5 | 不動産 | 5.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4.77億 | 18.38% |
1,278,653
+8,123
| +0.6% | +$329万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.68億 | 14.17% |
1,542,397
-312,608
| -17% | -$7847万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Capital One
COF
$1238億
| $2.65億 | 10.22% |
1,321,428
+8,395
| +0.6% | +$161万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
TransUnion
TRU
$142億
| $2.64億 | 10.16% |
3,656,097
+23,227
| +0.6% | +$163万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Aon
AON
$621億
| $2.27億 | 8.75% |
684,518
+4,349
| +0.6% | +$140万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
S&P Global
SPGI
$1267億
| $2.07億 | 7.97% |
507,635
+3,225
| +0.6% | +$136万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Workday
WDAY
$460億
| $2億 | 7.71% |
1,633,399
+10,377
| +0.6% | +$131万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.61億 | 6.22% |
+286,391
| 新規 | +$1.75億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
MSCI
MSCI
$414億
| $1.54億 | 5.93% |
274,569
-131,515
| -32% | -$7673万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
CoStar Group
CSGP
$131億
| $1.53億 | 5.89% |
5,394,164
+2,065,158
| +62% | +$7103万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Toast
TOST
$183億
| $9548万 | 3.68% |
3,432,027
+21,804
| +0.6% | +$56.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Equifax
EFX
$189億
| $2465万 | 0.95% |
155,295
+987
| +0.6% | +$16.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
Procore
PCOR
$86.6億
| – | – |
-2,678,410
| 解消 | -$1.53億 | – |
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-51,554
| 解消 | -$3353万 | – |
|
類似するファンド
Meritage Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Meritage Groupは$26億相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$26.5億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Meritage Groupは2026年第2四半期に純額で$8391万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProcoreで、推定 $1.53億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める金融に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Meritage Groupは$1.61億相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Meritage Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は286,391株、評価額は$1.61億でした。
- Meritage Groupは2026年第2四半期にCoStar Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$7103万でした。
- Meritage Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$7847万相当を減らしました。
- Meritage Groupは2026年第2四半期にProcoreの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.53億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Meritage Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$26億のポートフォリオの95%を占めています。
- Meritage Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Meritage Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$26億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMeritage Groupの 13F報告書 に基づいています。