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Trilogy Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mrd. $
Umschlag
12,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,55 %
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+63,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,02 %
Position
433
Neu
30
Aufgestockt
223
Reduziert
129
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,04 % |
5.845
+255
| +5 % | +48.179 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
202
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
5.366
+653
| +14 % | +128.580 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
203
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
14.185
-127
| -0,9 % | -10.063 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
204
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
4.607
-1.508
| -25 % | -367.985 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
205
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
39.998
+32
| +0,1 % | +866 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
206
Costco
COST
467 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,04 % |
1.130
+9
| +0,8 % | +8.402 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
207
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
3.581
-810
| -18 % | -265.916 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
208
Astera Labs
ALAB
33,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
2.850
+100
| +4 % | +32.168 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 999.490 $ | 0,04 % |
15.855
+247
| +2 % | +16.335 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
210
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
7,85 Mrd. $
| 995.119 $ | 0,04 % |
53.645
+1.620
| +3 % | +29.430 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
211
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 988.090 $ | 0,04 % |
9.511
+277
| +3 % | +29.339 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
212
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,22 Mrd. $
| 949.654 $ | 0,04 % |
29.193
-594
| -2 % | -18.631 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
213
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 936.919 $ | 0,04 % |
4.016
-40
| -1 % | -9.608 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
214
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,59 Mrd. $
| 917.690 $ | 0,04 % |
18.324
+17
| +0,1 % | +854 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
215
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,5 Mrd. $
| 903.523 $ | 0,03 % |
18.020
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 898.267 $ | 0,03 % |
10.007
+355
| +4 % | +31.737 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
217
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 883.776 $ | 0,03 % |
2.224
+97
| +5 % | +34.518 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 878.602 $ | 0,03 % |
29.693
-6.350
| -18 % | -189.511 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
219
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 870.593 $ | 0,03 % |
2.246
+188
| +9 % | +63.456 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
220
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 855.073 $ | 0,03 % |
5.886
+194
| +3 % | +28.428 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
221
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
247 Mio. $
| 841.021 $ | 0,03 % |
33.046
-343
| -1 % | -8.800 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
222
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 808.355 $ | 0,03 % |
3.741
-165
| -4 % | -36.670 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
223
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,37 Mrd. $
| 803.456 $ | 0,03 % |
37.615
-2
| -0 % | -41 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,69 Mrd. $
| 794.928 $ | 0,03 % |
17.521
+2.322
| +15 % | +113.705 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
225
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 787.531 $ | 0,03 % |
2.214
+159
| +8 % | +56.654 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .