Trilogy Capital Portfolio-Positionen
Trilogy Capital is an investment management firm that manages money for high net worth individuals and families as well as trusts, estates and profit-sharing plans, and it does business as Trilogy Financial. Jeff Motske established it in 2015; he had already co-founded the related financial planning company Trilogy Financial Services in 1999 with Kevin Mackintosh. Rather than picking everything itself, the firm builds globally diversified portfolios, graded by risk level, from a short list of institutional fund managers. It also offers financial coaching on budgeting, taxes, education and retirement, and runs retirement plan services for employers that sponsor 401(k) and similar plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24,4 Mio. $ |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+8,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+31,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+23,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,36 % |
| 2 | Technologie | 5,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Invesco Investment Grade Defensive ETF
IIGD
23,9 Mio. $
| 785.403 $ | 0,03 % |
33.024
-100
| -0,3 % | -2.425 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
227
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 776.535 $ | 0,03 % |
4.843
-151
| -3 % | -25.858 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
228
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 774.286 $ | 0,03 % |
4.642
-63
| -1 % | -10.486 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
229
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 762.162 $ | 0,03 % |
7.334
-17
| -0,2 % | -1.866 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
230
Alerian MLP ETF
AMLP
12,4 Mrd. $
| 753.775 $ | 0,03 % |
14.532
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
231
Put
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 748.650 $ | 0,03 % |
+4.600
| Neu | +719.248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,51 Mrd. $
| 737.019 $ | 0,03 % |
14.785
-424
| -3 % | -21.167 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 735.230 $ | 0,03 % |
47.526
+25
| +0,1 % | +401 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
234
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 715.867 $ | 0,03 % |
17.097
+808
| +5 % | +33.480 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 703.642 $ | 0,03 % |
1.779
+4
| +0,2 % | +1.383 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
236
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 700.526 $ | 0,03 % |
2.074
-819
| -28 % | -285.939 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
237
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 685.912 $ | 0,03 % |
1.016
+6
| +0,6 % | +3.564 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
238
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
581 Mio. $
| 678.787 $ | 0,03 % |
7.325
+12
| +0,2 % | +1.111 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
239
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 676.873 $ | 0,03 % |
4.758
-297
| -6 % | -41.174 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
240
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 666.789 $ | 0,03 % |
3.623
+57
| +2 % | +9.862 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
241
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,9 Mrd. $
| 658.391 $ | 0,03 % |
13.312
-7.212
| -35 % | -357.783 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
242
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 650.887 $ | 0,03 % |
9.499
+146
| +2 % | +10.110 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
243
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
127 Mio. $
| 646.697 $ | 0,02 % |
23.204
-901
| -4 % | -25.844 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
244
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 642.038 $ | 0,02 % |
+11.585
| Neu | +637.805 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
245
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,02 % |
6.496
+1.742
| +37 % | +181.897 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
246
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 637.784 $ | 0,02 % |
2.295
-241
| -10 % | -70.775 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
247
THOR Low Volatility ETF
THLV
55,1 Mio. $
| 637.375 $ | 0,02 % |
20.440
-2.064
| -9 % | -67.224 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
248
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 628.647 $ | 0,02 % |
9.249
+41
| +0,4 % | +2.982 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
249
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 618.824 $ | 0,02 % |
6.362
-153
| -2 % | -14.987 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
250
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 616.953 $ | 0,02 % |
1.365
+9
| +0,7 % | +4.138 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trilogy Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trilogy Capital 433 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trilogy Capital für Q3 2026 weist 30 neu, 223 erhöht, 129 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 31,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Trilogy Capital im Q3 2026 war Defiance AI & Power Infrastructure ETF: 392.912 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trilogy Capital im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
- Trilogy Capital hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trilogy Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- Trilogy Capital eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trilogy Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .