Trilogy Capital
AOR-Symbol

Trilogy Capitals iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trilogy Capital Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		650.027 $ Kaufen
9.353
+339
+4 % +23.087 $ 0,03 % 243
2026
Q1 		580.074 $ Verkaufen
9.014
-1.487
-14 % -98.027 $ 0,03 % 241
2025
Q4 		682.685 $ Kaufen
10.501
+1.000
+11 % +64.889 $ 0,03 % 221
2025
Q3 		611.644 $ Verkaufen
9.501
-5.954
-39 % -372.330 $ 0,03 % 229
2025
Q2 		951.534 $ Kaufen
15.455
+3.353
+28 % +195.833 $ 0,05 % 183
2025
Q1 		696.709 $ Verkaufen
12.102
-466
-4 % -27.124 $ 0,04 % 193
2024
Q4 		720.399 $ Verkaufen
12.568
-274
-2 % -16.044 $ 0,04 % 196
2024
Q3 		760.737 $ Verkaufen
12.842
-742
-5 % -42.544 $ 0,04 % 190
2024
Q2 		765.034 $ Verkaufen
13.584
-1.312
-9 % -72.517 $ 0,04 % 185
2024
Q1 		829.286 $ Verkaufen
14.896
-2.883
-16 % -155.476 $ 0,05 % 163
2023
Q4 		945.685 $ Kaufen
17.779
+1.493
+9 % +75.370 $ 0,06 % 152
2023
Q3 		804.691 $ Kaufen
16.286
+14
+0,1 % +713 $ 0,05 % 140
2023
Q2 		842.247 $ Verkaufen
16.272
-1.014
-6 % -51.026 $ 0,05 % 152
2023
Q1 		864.800 $ Kaufen
17.286
+931
+6 % +45.803 $ 0,06 % 133
2022
Q4 		771.317 $ Kaufen
16.355
+396
+2 % +18.633 $ 0,05 % 139
2022
Q3 		715.000 $ Verkaufen
15.959
-312
-2 % -15.112 $ 0,06 % 109
2022
Q2 		781.000 $ Kaufen
16.271
+1.275
+9 % +64.169 $ 0,07 % 101
2022
Q1 		809.000 $ Kaufen
14.996
+2.189
+17 % +119.182 $ 0,06 % 118
2021
Q4 		731.000 $ Verkaufen
12.807
-475
-4 % -26.949 $ 0,05 % 118
2021
Q3 		737.000 $ Verkaufen
13.282
-213
-2 % -12.012 $ 0,06 % 109
2021
Q2 		759.000 $ Verkaufen
13.495
-4.595
-25 % -253.823 $ 0,06 % 110
2021
Q1 		969.000 $ Verkaufen
18.090
-1.426
-7 % -75.854 $ 0,07 % 89
2020
Q4 		1,02 Mio. $ Verkaufen
19.516
-1.853
-9 % -93.241 $ 0,08 % 70
2020
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
21.369
+1.938
+10 % +93.460 $ 0,1 % 66
2020
Q2 		927.000 $ Verkaufen
19.431
-1.915
-9 % -85.071 $ 0,09 % 64
2020
Q1 		931.000 $ Verkaufen
21.346
-54
-0,3 % -2.479 $ 0,1 % 62
2019
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
21.400
+2.157
+11 % +101.025 $ 0,1 % 70
2019
Q3 		879.000 $ Verkaufen
19.243
-282
-1 % -12.876 $ 0,09 % 72
2019
Q2 		895.000 $ Verkaufen
19.525
-3.029
-13 % -136.449 $ 0,1 % 65
2019
Q1 		1,01 Mio. $ Kaufen
22.554
+1.182
+6 % +51.369 $ 0,12 % 60
2018
Q4 		883.000 $ Kaufen
21.372
+2.594
+14 % +111.034 $ 0,12 % 63
2018
Q3 		847.000 $ Kaufen
18.778
+1.611
+9 % +72.168 $ 0,1 % 68
2018
Q2 		762.000 $ Kaufen
17.167
+887
+5 % +39.580 $ 0,1 % 57
2018
Q1 		726.000 $ Kaufen
16.280
+699
+4 % +31.607 $ 0,11 % 56
2017
Q4 		700.000 $ Kaufen
+15.581
Neu +707.979 $ 0,11 % 54

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Trilogy Capital: Q2 2026 im Rückblick

Trilogy Capital erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.087 $ und erhöhte die Position damit auf 9.353 Aktien im Wert von 650.027 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #243.

Trilogy Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Trilogy Capital 9.353 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 650.027 $.
  • Trilogy Capital kaufte im Q2 2026 339 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 23.087 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Trilogy Capital aus und war dessen Position auf Rang 243.
  • Trilogy Capital meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Trilogy Capital in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q3 2020 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Trilogy Capital für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .