Trilogy Capital
icono de AOR

de Trilogy Capital iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trilogy Capital Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 650 k Comprar
9,353
+339
+4% +USD 23.1 k 0.03% 243
2026
Q1 		USD 580 k Vender
9,014
-1,487
-14% -USD 98 k 0.03% 241
2025
Q4 		USD 683 k Comprar
10,501
+1,000
+11% +USD 64.9 k 0.03% 221
2025
Q3 		USD 612 k Vender
9,501
-5,954
-39% -USD 372 k 0.03% 229
2025
Q2 		USD 952 k Comprar
15,455
+3,353
+28% +USD 196 k 0.05% 183
2025
Q1 		USD 697 k Vender
12,102
-466
-4% -USD 27.1 k 0.04% 193
2024
Q4 		USD 720 k Vender
12,568
-274
-2% -USD 16 k 0.04% 196
2024
Q3 		USD 761 k Vender
12,842
-742
-5% -USD 42.5 k 0.04% 190
2024
Q2 		USD 765 k Vender
13,584
-1,312
-9% -USD 72.5 k 0.04% 185
2024
Q1 		USD 829 k Vender
14,896
-2,883
-16% -USD 155 k 0.05% 163
2023
Q4 		USD 946 k Comprar
17,779
+1,493
+9% +USD 75.4 k 0.06% 152
2023
Q3 		USD 805 k Comprar
16,286
+14
+0.1% +USD 713 0.05% 140
2023
Q2 		USD 842 k Vender
16,272
-1,014
-6% -USD 51 k 0.05% 152
2023
Q1 		USD 865 k Comprar
17,286
+931
+6% +USD 45.8 k 0.06% 133
2022
Q4 		USD 771 k Comprar
16,355
+396
+2% +USD 18.6 k 0.05% 139
2022
Q3 		USD 715 k Vender
15,959
-312
-2% -USD 15.1 k 0.06% 109
2022
Q2 		USD 781 k Comprar
16,271
+1,275
+9% +USD 64.2 k 0.07% 101
2022
Q1 		USD 809 k Comprar
14,996
+2,189
+17% +USD 119 k 0.06% 118
2021
Q4 		USD 731 k Vender
12,807
-475
-4% -USD 26.9 k 0.05% 118
2021
Q3 		USD 737 k Vender
13,282
-213
-2% -USD 12 k 0.06% 109
2021
Q2 		USD 759 k Vender
13,495
-4,595
-25% -USD 254 k 0.06% 110
2021
Q1 		USD 969 k Vender
18,090
-1,426
-7% -USD 75.9 k 0.07% 89
2020
Q4 		USD 1.02 M Vender
19,516
-1,853
-9% -USD 93.2 k 0.08% 70
2020
Q3 		USD 1.04 M Comprar
21,369
+1,938
+10% +USD 93.5 k 0.1% 66
2020
Q2 		USD 927 k Vender
19,431
-1,915
-9% -USD 85.1 k 0.09% 64
2020
Q1 		USD 931 k Vender
21,346
-54
-0.3% -USD 2.48 k 0.1% 62
2019
Q4 		USD 1.02 M Comprar
21,400
+2,157
+11% +USD 101 k 0.1% 70
2019
Q3 		USD 879 k Vender
19,243
-282
-1% -USD 12.9 k 0.09% 72
2019
Q2 		USD 895 k Vender
19,525
-3,029
-13% -USD 136 k 0.1% 65
2019
Q1 		USD 1.01 M Comprar
22,554
+1,182
+6% +USD 51.4 k 0.12% 60
2018
Q4 		USD 883 k Comprar
21,372
+2,594
+14% +USD 111 k 0.12% 63
2018
Q3 		USD 847 k Comprar
18,778
+1,611
+9% +USD 72.2 k 0.1% 68
2018
Q2 		USD 762 k Comprar
17,167
+887
+5% +USD 39.6 k 0.1% 57
2018
Q1 		USD 726 k Comprar
16,280
+699
+4% +USD 31.6 k 0.11% 56
2017
Q4 		USD 700 k Comprar
+15,581
Nuevas +USD 708 k 0.11% 54

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trilogy Capital en AOR: resumen de T2 2026

Trilogy Capital aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 23.1 k y elevar la posición a 9,353 acciones con un valor de USD 650 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #243.

Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Trilogy Capital tenía 9,353 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 650 k.
  • Trilogy Capital compró 339 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 23.1 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Trilogy Capital en T2 2026 y fue su posición número 243.
  • Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trilogy Capital en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.