de Trilogy Capital iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Trilogy Capital Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 650 mil	Comprar	9.353 +339	+4%	+US$ 23,1 mil	0,03%	243
2026 Q1	US$ 580 mil	Vender	9.014 -1.487	-14%	-US$ 98 mil	0,03%	241
2025 Q4	US$ 683 mil	Comprar	10.501 +1.000	+11%	+US$ 64,9 mil	0,03%	221
2025 Q3	US$ 612 mil	Vender	9.501 -5.954	-39%	-US$ 372 mil	0,03%	229
2025 Q2	US$ 952 mil	Comprar	15.455 +3.353	+28%	+US$ 196 mil	0,05%	183
2025 Q1	US$ 697 mil	Vender	12.102 -466	-4%	-US$ 27,1 mil	0,04%	193
2024 Q4	US$ 720 mil	Vender	12.568 -274	-2%	-US$ 16 mil	0,04%	196
2024 Q3	US$ 761 mil	Vender	12.842 -742	-5%	-US$ 42,5 mil	0,04%	190
2024 Q2	US$ 765 mil	Vender	13.584 -1.312	-9%	-US$ 72,5 mil	0,04%	185
2024 Q1	US$ 829 mil	Vender	14.896 -2.883	-16%	-US$ 155 mil	0,05%	163
2023 Q4	US$ 946 mil	Comprar	17.779 +1.493	+9%	+US$ 75,4 mil	0,06%	152
2023 Q3	US$ 805 mil	Comprar	16.286 +14	+0,1%	+US$ 713	0,05%	140
2023 Q2	US$ 842 mil	Vender	16.272 -1.014	-6%	-US$ 51 mil	0,05%	152
2023 Q1	US$ 865 mil	Comprar	17.286 +931	+6%	+US$ 45,8 mil	0,06%	133
2022 Q4	US$ 771 mil	Comprar	16.355 +396	+2%	+US$ 18,6 mil	0,05%	139
2022 Q3	US$ 715 mil	Vender	15.959 -312	-2%	-US$ 15,1 mil	0,06%	109
2022 Q2	US$ 781 mil	Comprar	16.271 +1.275	+9%	+US$ 64,2 mil	0,07%	101
2022 Q1	US$ 809 mil	Comprar	14.996 +2.189	+17%	+US$ 119 mil	0,06%	118
2021 Q4	US$ 731 mil	Vender	12.807 -475	-4%	-US$ 26,9 mil	0,05%	118
2021 Q3	US$ 737 mil	Vender	13.282 -213	-2%	-US$ 12 mil	0,06%	109
2021 Q2	US$ 759 mil	Vender	13.495 -4.595	-25%	-US$ 254 mil	0,06%	110
2021 Q1	US$ 969 mil	Vender	18.090 -1.426	-7%	-US$ 75,9 mil	0,07%	89
2020 Q4	US$ 1,02 mi	Vender	19.516 -1.853	-9%	-US$ 93,2 mil	0,08%	70
2020 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	21.369 +1.938	+10%	+US$ 93,5 mil	0,1%	66
2020 Q2	US$ 927 mil	Vender	19.431 -1.915	-9%	-US$ 85,1 mil	0,09%	64
2020 Q1	US$ 931 mil	Vender	21.346 -54	-0,3%	-US$ 2,48 mil	0,1%	62
2019 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	21.400 +2.157	+11%	+US$ 101 mil	0,1%	70
2019 Q3	US$ 879 mil	Vender	19.243 -282	-1%	-US$ 12,9 mil	0,09%	72
2019 Q2	US$ 895 mil	Vender	19.525 -3.029	-13%	-US$ 136 mil	0,1%	65
2019 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	22.554 +1.182	+6%	+US$ 51,4 mil	0,12%	60
2018 Q4	US$ 883 mil	Comprar	21.372 +2.594	+14%	+US$ 111 mil	0,12%	63
2018 Q3	US$ 847 mil	Comprar	18.778 +1.611	+9%	+US$ 72,2 mil	0,1%	68
2018 Q2	US$ 762 mil	Comprar	17.167 +887	+5%	+US$ 39,6 mil	0,1%	57
2018 Q1	US$ 726 mil	Comprar	16.280 +699	+4%	+US$ 31,6 mil	0,11%	56
2017 Q4	US$ 700 mil	Comprar	+15.581	Nova	+US$ 708 mil	0,11%	54

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trilogy Capital em AOR no T2 2026

Trilogy Capital aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 3,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 23,1 mil em ações e elevando a posição para 9.353 ações, avaliadas em US$ 650 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 243.

Trilogy Capital informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,04 mi em T3 2020. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Trilogy Capital detinha 9.353 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 650 mil.
Trilogy Capital comprou 339 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 23,1 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,03% da carteira de Trilogy Capital em T2 2026, sua posição nº 243.
Trilogy Capital informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Trilogy Capital atingiu o pico de US$ 1,04 mi em T3 2020.
453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trilogy Capital referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.