de Aspiriant LLC iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Aspiriant LLC Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 35,8 mi	Comprar	521.896 +6.551	+1%	+US$ 454 mil	0,88%	19
2026 Q2	US$ 35,8 mi	Comprar	515.345 +5.921	+1%	+US$ 403 mil	0,88%	19
2026 Q1	US$ 32,8 mi	Comprar	509.424 +28.095	+6%	+US$ 1,85 mi	0,93%	18
2025 Q4	US$ 31,3 mi	Comprar	481.329 +15.686	+3%	+US$ 1,02 mi	0,9%	20
2025 Q3	US$ 30 mi	Comprar	465.643 +13.448	+3%	+US$ 841 mil	0,92%	20
2025 Q2	US$ 27,8 mi	Vender	452.195 -11.733	-3%	-US$ 685 mil	0,88%	21
2025 Q1	US$ 26,7 mi	Comprar	463.928 +37.047	+9%	+US$ 2,16 mi	0,93%	16
2024 Q4	US$ 24,5 mi	Vender	426.881 -17.564	-4%	-US$ 1,03 mi	0,88%	17
2024 Q3	US$ 26,3 mi	Vender	444.445 -3.309	-0,7%	-US$ 190 mil	1%	16
2024 Q2	US$ 25,2 mi	Comprar	447.754 +32.854	+8%	+US$ 1,82 mi	1,03%	16
2024 Q1	US$ 23,1 mi	Vender	414.900 -49.052	-11%	-US$ 2,65 mi	0,96%	17
2023 Q4	US$ 24,7 mi	Vender	463.952 -56.750	-11%	-US$ 2,86 mi	1,11%	17
2023 Q3	US$ 25,7 mi	Comprar	520.702 +34.717	+7%	+US$ 1,77 mi	1,32%	15
2023 Q2	US$ 25 mi	Comprar	485.985 +14.519	+3%	+US$ 731 mil	1,26%	15
2023 Q1	US$ 23,6 mi	Vender	471.466 -167.003	-26%	-US$ 8,22 mi	1,23%	15
2022 Q4	US$ 30,1 mi	Vender	638.469 -1.104.893	-63%	-US$ 52 mi	1,53%	11
2022 Q3	US$ 78,1 mi	Comprar	1.743.362 +394.690	+29%	+US$ 19,1 mi	3,82%	6
2022 Q2	US$ 64,7 mi	Comprar	1.348.672 +1.175.314	+678%	+US$ 59,2 mi	3,12%	6
2022 Q1	US$ 9,35 mi	Comprar	173.358 +32.108	+23%	+US$ 1,75 mi	0,51%	26
2021 Q4	US$ 8,06 mi	Comprar	141.250 +47.949	+51%	+US$ 2,72 mi	0,43%	31
2021 Q3	US$ 5,17 mi	Comprar	93.301 +11.260	+14%	+US$ 635 mil	0,3%	42
2021 Q2	US$ 4,59 mi	Comprar	82.041 +28.166	+52%	+US$ 1,56 mi	0,26%	42
2021 Q1	US$ 2,89 mi	Comprar	53.875 +16.076	+43%	+US$ 855 mil	0,18%	53
2020 Q4	US$ 1,97 mi	Comprar	37.799 +12.593	+50%	+US$ 634 mil	0,13%	66
2020 Q3	US$ 1,22 mi	Comprar	+25.206	Nova	+US$ 1,22 mi	0,1%	87

Outros fundos que detêm AOR

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 4,53 bi 12,98% Retorno est. (1 ano)

Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de US$ 747 mi 15,75% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de US$ 9,37 bi 22,72% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,15 bi 14,92% Retorno est. (1 ano)

Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey AUM de US$ 429 mi 8,84% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Aspiriant LLC em AOR no T3 2026

Aspiriant LLC aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 1,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 454 mil em ações e elevando a posição para 521.896 ações, avaliadas em US$ 35,8 mi. A posição representa 0,88% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Aspiriant LLC informou pela primeira vez uma posição em AOR no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 78,1 mi em T3 2022. 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Aspiriant LLC detinha 521.896 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 35,8 mi.
Aspiriant LLC comprou 6.551 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 454 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,88% da carteira de Aspiriant LLC em T3 2026, sua posição nº 19.
Aspiriant LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Aspiriant LLC atingiu o pico de US$ 78,1 mi em T3 2022.
198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Aspiriant LLC referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.