AssetMark Inc
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de AssetMark Inc iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 20,2 mi Comprar
289.947
+3.773
+1% +US$ 257 mil 0,03% 362
2026
Q1 		US$ 18,4 mi Comprar
286.174
+5.534
+2% +US$ 365 mil 0,04% 348
2025
Q4 		US$ 18,2 mi Vender
280.640
-2.693
-1% -US$ 175 mil 0,04% 346
2025
Q3 		US$ 18,2 mi Vender
283.333
-11.765
-4% -US$ 736 mil 0,04% 322
2025
Q2 		US$ 18,2 mi Vender
295.098
-9.912
-3% -US$ 579 mil 0,04% 300
2025
Q1 		US$ 17,6 mi Comprar
305.010
+1.866
+0,6% +US$ 109 mil 0,05% 269
2024
Q4 		US$ 17,4 mi Vender
303.144
-1.085
-0,4% -US$ 63,5 mil 0,05% 270
2024
Q3 		US$ 18 mi Comprar
304.229
+1.150
+0,4% +US$ 65,9 mil 0,05% 245
2024
Q2 		US$ 17,1 mi Vender
303.079
-79.038
-21% -US$ 4,37 mi 0,05% 242
2024
Q1 		US$ 21,3 mi Comprar
382.117
+57.732
+18% +US$ 3,11 mi 0,07% 210
2023
Q4 		US$ 17,3 mi Vender
324.385
-19.947
-6% -US$ 1,01 mi 0,06% 218
2023
Q3 		US$ 17 mi Vender
344.332
-413
-0,1% -US$ 21 mil 0,07% 205
2023
Q2 		US$ 17,7 mi Vender
344.745
-271
-0,1% -US$ 13,6 mil 0,07% 196
2023
Q1 		US$ 17,3 mi Comprar
345.016
+9.768
+3% +US$ 481 mil 0,07% 195
2022
Q4 		US$ 15,8 mi Vender
335.248
-2.224
-0,7% -US$ 105 mil 0,07% 197
2022
Q3 		US$ 15,1 mi Vender
337.472
-45.352
-12% -US$ 2,2 mi 0,07% 185
2022
Q2 		US$ 18,4 mi Comprar
382.824
+11.233
+3% +US$ 565 mil 0,08% 180
2022
Q1 		US$ 20,1 mi Comprar
371.591
+9.160
+3% +US$ 499 mil 0,08% 185
2021
Q4 		US$ 20,7 mi Vender
362.431
-13.367
-4% -US$ 758 mil 0,09% 181
2021
Q3 		US$ 20,8 mi Comprar
375.798
+5.890
+2% +US$ 332 mil 0,09% 172
2021
Q2 		US$ 20,7 mi Vender
369.908
-184.728
-33% -US$ 10,2 mi 0,1% 180
2021
Q1 		US$ 29,7 mi Comprar
554.636
+9.106
+2% +US$ 484 mil 0,15% 147
2020
Q4 		US$ 28,5 mi Comprar
545.530
+4.007
+0,7% +US$ 202 mil 0,16% 136
2020
Q3 		US$ 26,2 mi Comprar
541.523
+76.699
+17% +US$ 3,7 mi 0,17% 130
2020
Q2 		US$ 21,6 mi Vender
464.824
-31.764
-6% -US$ 1,41 mi 0,15% 134
2020
Q1 		US$ 20,5 mi Vender
496.588
-19.824
-4% -US$ 910 mil 0,17% 113
2019
Q4 		US$ 24,7 mi Comprar
516.412
+32.419
+7% +US$ 1,52 mi 0,19% 123
2019
Q3 		US$ 22,3 mi Comprar
483.993
+207.864
+75% +US$ 9,49 mi 0,19% 118
2019
Q2 		US$ 12,7 mi Comprar
276.129
+13.790
+5% +US$ 621 mil 0,1% 161
2019
Q1 		US$ 11,7 mi Comprar
+262.339
Nova +US$ 11,4 mi 0,11% 162

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em AOR no T2 2026

AssetMark Inc aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 1,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 257 mil em ações e elevando a posição para 289.947 ações, avaliadas em US$ 20,2 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 362.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em AOR no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,7 mi em T1 2021. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, AssetMark Inc detinha 289.947 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 20,2 mi.
  • AssetMark Inc comprou 3.773 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 257 mil.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,03% da carteira de AssetMark Inc em T2 2026, sua posição nº 362.
  • AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 29,7 mi em T1 2021.
  • 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.