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AssetMark Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 58,2 bi
Giro
10,66%
Retorno est. (1 ano)
22,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,1%
Retorno est. (1 ano)
+22,78%
Retorno est. (3 anos)
+68,16%
Retorno est. (5 anos)
+68,87%
Retorno est. (10 anos)
+184,44%
AUM
US$ 58,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,13 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 3,99 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,89%
Posição
3.697
Nova
254
Aumentada
1.610
Reduzida
927
Encerrada
140
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 185 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 169 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 162 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 143 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 101 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 94,3 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 78,6 mi |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$ 77,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,88% |
| 3 | Financeiro | 4,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,72% |
| 5 | Saúde | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,73 bi | 6,41% |
42.386.669
-47.136
| -0,1% | -US$ 4,02 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,77 bi | 4,77% |
4.037.865
+314.829
| +8% | +US$ 210 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,59 bi | 4,45% |
15.842.689
+245.994
| +2% | +US$ 38,2 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,23 bi | 2,12% |
6.158.108
+301.737
| +5% | +US$ 62 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,18 bi | 2,04% |
4.872.925
+793.924
| +19% | +US$ 185 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,05 bi | 1,8% |
10.403.312
+742.668
| +8% | +US$ 74,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 977 mi | 1,68% |
2.733.011
+135.534
| +5% | +US$ 48,8 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 923 mi | 1,59% |
9.554.572
+776.251
| +9% | +US$ 74,6 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 894 mi | 1,54% |
3.088.319
+104.803
| +4% | +US$ 30 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 875 mi | 1,5% |
4.426.816
+93.434
| +2% | +US$ 18,1 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 790 mi | 1,36% |
9.531.385
+234.352
| +3% | +US$ 18,7 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 782 mi | 1,34% |
2.097.112
+73.851
| +4% | +US$ 29,9 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 659 mi | 1,13% |
2.150.345
+8.717
| +0,4% | +US$ 2,51 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 625 mi | 1,07% |
27.424.017
+1.247.519
| +5% | +US$ 28,4 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 601 mi | 1,03% |
6.237.851
+362.729
| +6% | +US$ 34,9 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 588 mi | 1,01% |
1.608.348
-970
| -0,1% | -US$ 330 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 588 mi | 1,01% |
1.555.357
-53.732
| -3% | -US$ 21,5 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 563 mi | 0,97% |
13.266.671
+682.569
| +5% | +US$ 29 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 562 mi | 0,97% |
750.257
+222.660
| +42% | +US$ 162 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 553 mi | 0,95% |
981.816
+33.694
| +4% | +US$ 20,6 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 553 mi | 0,95% |
6.908.843
-32.823
| -0,5% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 532 mi | 0,92% |
7.251.116
+2.299.518
| +46% | +US$ 169 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 528 mi | 0,91% |
10.298.259
+123.448
| +1% | +US$ 6,32 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 500 mi | 0,86% |
5.507.994
+71.780
| +1% | +US$ 6,32 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 482 mi | 0,83% |
1.301.970
+267.935
| +26% | +US$ 95,8 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AssetMark Inc detinha 3.697 posições avaliadas em US$ 58,2 bi, alta de 19% em relação a US$ 49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
AssetMark Inc alocou US$ 3,99 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 254 novas posições e aumentando 1.610 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Basic Materials ETF: 152.872 ações no valor de US$ 27,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- A maior compra de AssetMark Inc no T2 2026 foi iShares US Basic Materials ETF: 152.872 ações no valor de US$ 27,4 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 210 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 104 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Telefonica no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 28% de sua carteira de US$ 58,2 bi no T2 2026.
- AssetMark Inc abriu 254 novas posições e encerrou 140 em T2 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 58,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.