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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,9 bi | 16,72% |
138.727.174
+796.375
| +0,6% | +US$ 55,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,86 bi | 14,99% |
23.945.511
-581.196
| -2% | -US$ 208 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,6 bi | 14,55% |
97.881.145
+6.254.289
| +7% | +US$ 534 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,22 bi | 5,44% |
53.881.853
+510.126
| +1% | +US$ 30 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,26 bi | 3,83% |
21.039.515
+1.455.783
| +7% | +US$ 156 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,7 bi | 2,87% |
10.338.360
-279.569
| -3% | -US$ 44,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,55 bi | 2,62% |
15.621.139
-8.284.237
| -35% | -US$ 820 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,33 bi | 2,26% |
28.416.622
+22.181.970
| +356% | +US$ 1,04 bi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 1,27 bi | 2,16% |
18.865.773
-1.333.524
| -7% | -US$ 85,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,11 bi | 1,87% |
19.180.838
+161.873
| +0,9% | +US$ 8,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,04 bi | 1,75% |
4.758.077
-106.491
| -2% | -US$ 22,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 983 mi | 1,66% |
20.301.516
+900.942
| +5% | +US$ 43,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 865 mi | 1,46% |
8.955.018
-307.488
| -3% | -US$ 29,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 843 mi | 1,42% |
28.627.429
+27.913
| +0,1% | +US$ 797 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 810 mi | 1,37% |
5.711.643
-57.433
| -1% | -US$ 7,94 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 696 mi | 1,18% |
13.758.242
+106.203
| +0,8% | +US$ 5,36 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 693 mi | 1,17% |
3.506.826
-235.055
| -6% | -US$ 45,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 684 mi | 1,16% |
2.812.964
-104.164
| -4% | -US$ 24,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 664 mi | 1,12% |
4.058.596
+16.680
| +0,4% | +US$ 2,64 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 627 mi | 1,06% |
6.260.043
+160.877
| +3% | +US$ 16,1 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 570 mi | 0,96% |
20.561.168
-648.196
| -3% | -US$ 17,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 506 mi | 0,86% |
7.520.903
+1.820.689
| +32% | +US$ 122 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 505 mi | 0,85% |
11.029.685
-533.910
| -5% | -US$ 24,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 465 mi | 0,79% |
4.553.816
+66.236
| +1% | +US$ 6,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 447 mi | 0,76% |
5.399.957
-253.489
| -4% | -US$ 20,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.