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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 445 mi | 0,75% |
4.614.236
-793.490
| -15% | -US$ 76 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 443 mi | 0,75% |
15.292.144
-425.710
| -3% | -US$ 11,9 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 408 mi | 0,69% |
3.972.639
+53.748
| +1% | +US$ 5,46 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 403 mi | 0,68% |
8.002.796
-263.539
| -3% | -US$ 13,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 357 mi | 0,6% |
7.061.952
+131.923
| +2% | +US$ 6,63 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
31
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,17 bi
| US$ 330 mi | 0,56% |
1.306.320
+4.884
| +0,4% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 265 mi | 0,45% |
385.170
+2.738
| +0,7% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 228 mi | 0,39% |
1.386.524
-92.283
| -6% | -US$ 14,6 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 168 mi | 0,28% |
1.953.898
+23.266
| +1% | +US$ 1,96 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 166 mi | 0,28% |
3.042.236
-140.294
| -4% | -US$ 7,33 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 162 mi | 0,27% |
3.545.671
+255.571
| +8% | +US$ 11,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 156 mi | 0,26% |
3.524.619
+97.506
| +3% | +US$ 4,17 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 143 mi | 0,24% |
646.889
-25.630
| -4% | -US$ 5,37 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
39
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,12 bi
| US$ 143 mi | 0,24% |
1.620.553
+5.117
| +0,3% | +US$ 437 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 135 mi | 0,23% |
3.867.616
-133.332
| -3% | -US$ 4,39 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 131 mi | 0,22% |
2.158.735
-88.619
| -4% | -US$ 5,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
42
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 127 mi | 0,22% |
2.517.551
+293.998
| +13% | +US$ 14,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 121 mi | 0,2% |
1.981.562
+10.280
| +0,5% | +US$ 610 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 109 mi | 0,18% |
2.099.840
-48.893
| -2% | -US$ 2,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 108 mi | 0,18% |
144.753
-2.031
| -1% | -US$ 1,48 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,49 bi
| US$ 107 mi | 0,18% |
1.500.675
+14.856
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,65 bi
| US$ 105 mi | 0,18% |
2.024.982
-46.855
| -2% | -US$ 2,32 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 368 mi
| US$ 100 mi | 0,17% |
1.984.457
+286.873
| +17% | +US$ 14,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 99,3 mi | 0,17% |
1.776.129
-13.137
| -0,7% | -US$ 683 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
US$ 171 mi
| US$ 91,6 mi | 0,15% |
1.885.719
+52.937
| +3% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.