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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 0,75 % |
4.614.236
-793.490
| -15 % | -76 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 0,75 % |
15.292.144
-425.710
| -3 % | -11,9 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 408 Mio. $ | 0,69 % |
3.972.639
+53.748
| +1 % | +5,46 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,68 % |
8.002.796
-263.539
| -3 % | -13,1 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 0,6 % |
7.061.952
+131.923
| +2 % | +6,63 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
31
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,19 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,56 % |
1.306.320
+4.884
| +0,4 % | +1,2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 265 Mio. $ | 0,45 % |
385.170
+2.738
| +0,7 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,39 % |
1.386.524
-92.283
| -6 % | -14,6 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,28 % |
1.953.898
+23.266
| +1 % | +1,96 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 0,28 % |
3.042.236
-140.294
| -4 % | -7,33 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
36
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,98 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,27 % |
3.545.671
+255.571
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
37
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,26 % |
3.524.619
+97.506
| +3 % | +4,17 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
38
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,24 % |
646.889
-25.630
| -4 % | -5,37 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
39
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,14 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 0,24 % |
1.620.553
+5.117
| +0,3 % | +436.572 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,23 % |
3.867.616
-133.332
| -3 % | -4,39 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,22 % |
2.158.735
-88.619
| -4 % | -5,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,22 % |
2.517.551
+293.998
| +13 % | +14,7 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,86 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,2 % |
1.981.562
+10.280
| +0,5 % | +609.902 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,18 % |
2.099.840
-48.893
| -2 % | -2,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,18 % |
144.753
-2.031
| -1 % | -1,48 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,53 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,18 % |
1.500.675
+14.856
| +1 % | +1,01 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,69 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,18 % |
2.024.982
-46.855
| -2 % | -2,32 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
365 Mio. $
| 100 Mio. $ | 0,17 % |
1.984.457
+286.873
| +17 % | +14,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 99,3 Mio. $ | 0,17 % |
1.776.129
-13.137
| -0,7 % | -683.221 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
173 Mio. $
| 91,6 Mio. $ | 0,15 % |
1.885.719
+52.937
| +3 % | +2,54 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .