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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$4.45억 | 0.75% |
4,614,236
-793,490
| -15% | -US$7600만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$4.43억 | 0.75% |
15,292,144
-425,710
| -3% | -US$1192만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$4.08억 | 0.69% |
3,972,639
+53,748
| +1% | +US$546만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$4.03억 | 0.68% |
8,002,796
-263,539
| -3% | -US$1306만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$3.57억 | 0.6% |
7,061,952
+131,923
| +2% | +US$663만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
31
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$3.3억 | 0.56% |
1,306,320
+4,884
| +0.4% | +US$120만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.65억 | 0.45% |
385,170
+2,738
| +0.7% | +US$183만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$2.28억 | 0.39% |
1,386,524
-92,283
| -6% | -US$1456만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2248억
| US$1.68억 | 0.28% |
1,953,898
+23,266
| +1% | +US$196만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$1.66억 | 0.28% |
3,042,236
-140,294
| -4% | -US$733만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
36
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1.62억 | 0.27% |
3,545,671
+255,571
| +8% | +US$1160만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
37
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.56억 | 0.26% |
3,524,619
+97,506
| +3% | +US$417만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$1.43억 | 0.24% |
646,889
-25,630
| -4% | -US$537만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
39
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$1.43억 | 0.24% |
1,620,553
+5,117
| +0.3% | +US$43.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1.35억 | 0.23% |
3,867,616
-133,332
| -3% | -US$439만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$1.31억 | 0.22% |
2,158,735
-88,619
| -4% | -US$530만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
42
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$1.27억 | 0.22% |
2,517,551
+293,998
| +13% | +US$1473만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$1.21억 | 0.2% |
1,981,562
+10,280
| +0.5% | +US$61만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$1.09억 | 0.18% |
2,099,840
-48,893
| -2% | -US$250만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8772억
| US$1.08억 | 0.18% |
144,753
-2,031
| -1% | -US$148만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
46
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24.8억
| US$1.07억 | 0.18% |
1,500,675
+14,856
| +1% | +US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$1.05억 | 0.18% |
2,024,982
-46,855
| -2% | -US$232만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$3.68억
| US$1억 | 0.17% |
1,984,457
+286,873
| +17% | +US$1438만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$9934만 | 0.17% |
1,776,129
-13,137
| -0.7% | -US$68.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
US$1.71억
| US$9157만 | 0.15% |
1,885,719
+52,937
| +3% | +US$254만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.