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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.13억
| US$4557만 | 0.08% |
1,107,239
+51,331
| +5% | +US$211만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
77
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.2억
| US$4518만 | 0.08% |
582,358
+405,717
| +230% | +US$3144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.93억
| US$4440만 | 0.08% |
908,825
+52,710
| +6% | +US$260만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$4372만 | 0.07% |
59,372
-7,267
| -11% | -US$500만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$4180만 | 0.07% |
270,917
-8,792
| -3% | -US$130만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$4091만 | 0.07% |
172,908
+13,853
| +9% | +US$318만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$4005만 | 0.07% |
468,494
+33,059
| +8% | +US$277만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
83
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$3938만 | 0.07% |
1,701,109
+107,768
| +7% | +US$249만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8억
| US$3794만 | 0.06% |
933,438
+7,970
| +0.9% | +US$31.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$3711만 | 0.06% |
780,865
+403,693
| +107% | +US$1918만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$3561만 | 0.06% |
1,069,608
-70,978
| -6% | -US$289만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
87
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.2억
| US$3335만 | 0.06% |
843,473
+32,303
| +4% | +US$124만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
88
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$3276만 | 0.06% |
325,467
+121,353
| +59% | +US$1220만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
89
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$3164만 | 0.05% |
767,154
+9,996
| +1% | +US$41.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
90
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.9억
| US$3042만 | 0.05% |
585,958
+237,508
| +68% | +US$1232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.73억
| US$3016만 | 0.05% |
556,930
-28,754
| -5% | -US$147만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.74억
| US$2935만 | 0.05% |
275,103
+8,760
| +3% | +US$90.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
US$3621만
| US$2858만 | 0.05% |
672,741
+40,014
| +6% | +US$169만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
94
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.8억
| US$2803만 | 0.05% |
341,912
-1,210
| -0.4% | -US$9.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
95
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.2억
| US$2802만 | 0.05% |
408,910
+36,992
| +10% | +US$253만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
96
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$2772만 | 0.05% |
536,301
-21,983
| -4% | -US$110만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
97
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$2658만 | 0.04% |
380,189
+13,489
| +4% | +US$90.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$2594만 | 0.04% |
118,205
+15,134
| +15% | +US$317만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$2593만 | 0.04% |
84,642
-5,987
| -7% | -US$173만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$2419만 | 0.04% |
315,442
+5,492
| +2% | +US$42.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.