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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$8592만 | 0.15% |
1,812,365
+152,379
| +9% | +US$722만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.8억
| US$8592만 | 0.15% |
580,084
+3,358
| +0.6% | +US$44.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$8161만 | 0.14% |
1,111,698
-490,145
| -31% | -US$3597만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
54
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.9억
| US$7980만 | 0.14% |
1,474,589
+42,910
| +3% | +US$228만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
55
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$7882만 | 0.13% |
596,067
-8,986
| -1% | -US$115만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$7766만 | 0.13% |
342,003
-15,476
| -4% | -US$346만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$7575만 | 0.13% |
940,189
-91,971
| -9% | -US$713만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093억
| US$7402만 | 0.13% |
244,300
+43,263
| +22% | +US$1226만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
59
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.93억
| US$7165만 | 0.12% |
1,509,423
+128,268
| +9% | +US$609만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
| US$7070만 | 0.12% |
774,716
+11,570
| +2% | +US$97.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
61
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261억
| US$7067만 | 0.12% |
1,909,046
+2,934
| +0.2% | +US$10.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
62
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$6933만 | 0.12% |
1,380,243
-84,797
| -6% | -US$426만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$6838만 | 0.12% |
225,580
-5,248
| -2% | -US$150만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
64
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$6714만 | 0.11% |
1,488,332
-41,026
| -3% | -US$185만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$6619만 | 0.11% |
599,791
-52,027
| -8% | -US$573만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
66
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$6336만 | 0.11% |
1,753,579
-86,317
| -5% | -US$285만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
67
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153억
| US$6222만 | 0.11% |
1,669,988
+86,187
| +5% | +US$323만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
68
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
GSJY
US$9842만
| US$6066만 | 0.1% |
1,160,306
+33,359
| +3% | +US$172만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$5850만 | 0.1% |
1,117,683
+514,004
| +85% | +US$2685만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$5707만 | 0.1% |
1,351,950
+95,395
| +8% | +US$403만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
71
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$5652만 | 0.1% |
597,634
+429,636
| +256% | +US$4066만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
72
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$5167만 | 0.09% |
663,160
+34,852
| +6% | +US$272만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
73
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$6.52억
| US$5167만 | 0.09% |
1,004,401
+66,650
| +7% | +US$341만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$5061만 | 0.09% |
147,169
-10,804
| -7% | -US$360만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$4812만 | 0.08% |
337,922
-11,827
| -3% | -US$162만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.