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Parallax Volatility Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$589억
회전율
36.26%
1년 추정 수익률
51.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.77%
1년 예상 수익률
+51.73%
3년 예상 수익률
+168.58%
5년 예상 수익률
+213.54%
10년 예상 수익률
+865.3%
AUM
US$589억
AUM 성장
+US$203억
(+53%)
자금 흐름
-US$3183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.48%
보유액
1,790
신규
361
증가
478
축소
483
청산됨
288
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5267만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4046만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3548만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3484만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$6845만 |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$4690만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3758만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$3098만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.61% |
| 2 | 정보기술 | 1.3% |
| 3 | 금융 | 0.69% |
| 4 | 임의소비재 | 0.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$195억 | 33.14% |
26,122,000
+16,425,600
| +169% | +US$119억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$61.1억 | 10.38% |
8,297,700
+5,064,500
| +157% | +US$34.8억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$34억 | 5.77% |
4,551,000
+1,980,600
| +77% | +US$14.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$30.1억 | 5.12% |
4,092,300
-113,000
| -3% | -US$7775만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$15.2억 | 2.58% |
5,055,600
+796,300
| +19% | +US$2.24억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$8.14억 | 1.38% |
2,209,000
+1,393,300
| +171% | +US$5.77억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$6.89억 | 1.17% |
12,850,500
-1,308,000
| -9% | -US$6798만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.01억 | 1.02% |
3,006,100
+439,200
| +17% | +US$9030만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5.68억 | 0.97% |
866,300
-222,200
| -20% | -US$1.21억 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
10
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5.59억 | 0.95% |
852,700
+181,100
| +27% | +US$9881만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
11
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$5.39억 | 0.92% |
10,047,600
-5,989,300
| -37% | -US$3.11억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.69억 | 0.8% |
1,559,700
-1,377,000
| -47% | -US$3.87억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.9억 | 0.66% |
338,300
-82,300
| -20% | -US$6172만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.49억 | 0.59% |
600,600
-285,600
| -32% | -US$1.17억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3.09억 | 0.53% |
2,975,500
+755,700
| +34% | +US$7773만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.87억 | 0.49% |
682,000
+300,600
| +79% | +US$1.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.55억 | 0.43% |
691,500
-37,200
| -5% | -US$1541만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.51억 | 0.43% |
595,900
-237,100
| -28% | -US$9430만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.36억 | 0.4% |
1,179,700
-880,700
| -43% | -US$1.81억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.32억 | 0.39% |
1,157,378
+1,105,204
| +2,118% | +US$2.27억 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2.26억 | 0.38% |
2,616,100
+2,326,100
| +802% | +US$2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2.23억 | 0.38% |
4,205,800
-1,893,800
| -31% | -US$1.08억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2.2억 | 0.37% |
2,753,700
+2,053,700
| +293% | +US$1.64억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2.19억 | 0.37% |
3,206,400
+390,900
| +14% | +US$2553만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$2.07억 | 0.35% |
2,360,663
+350,142
| +17% | +US$1721만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Parallax Volatility Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Parallax Volatility Advisers는 US$589억 상당의 1,790개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$386억에서 53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Parallax Volatility Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 361개, 478개 증가, 483개 감소 및 288개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 209,819주를 보유했으며 가치는 US$5001만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Parallax Volatility Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$5001만 상당의 209,819주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parallax Volatility Advisers로, 추정 증가액은 US$2.27억 규모예요.
- Parallax Volatility Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Parallax Volatility Advisers는 2026년 2분기에 Oracle Corp Preferred Stock Series D 보유분을 전량 매도해 추정 US$4690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallax Volatility Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$589억 중 62%를 차지해요.
- Parallax Volatility Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 361개를 편입하고 288개를 청산했어요.
- Parallax Volatility Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 53% 상승해 US$589억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Parallax Volatility Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.