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Tidal Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$578억
회전율
26.91%
1년 추정 수익률
72.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.68%
1년 예상 수익률
+72.54%
3년 예상 수익률
+208.21%
5년 예상 수익률
+239.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$578억
AUM 성장
+US$104억
(+22%)
자금 흐름
+US$45.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.22%
보유액
2,847
신규
512
증가
1,262
축소
788
청산됨
254
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.83억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1.78억 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$1.62억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$2.73억 |
| 2 |
Woodward
WWD
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.07억 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$9879만 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$9466만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.08% |
| 2 | 정보기술 | 22.01% |
| 3 | 산업재 | 8.38% |
| 4 | 금융 | 6.83% |
| 5 | 건강관리 | 6.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$28.5억 | 4.94% |
14,259,000
-1,286,600
| -8% | -US$2.65억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$18.7억 | 3.23% |
4,435,300
-250,900
| -5% | -US$9979만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.4억 | 2.15% |
6,208,455
+696,195
| +13% | +US$1.43억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$12.1억 | 2.09% |
13,900,800
-2,368,400
| -15% | -US$3.44억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$10.6억 | 1.83% |
+1,821,300
| 신규 | +US$7.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9.21억 | 1.59% |
2,575,811
-95,281
| -4% | -US$3430만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.44억 | 1.46% |
2,261,902
+169,503
| +8% | +US$6858만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.16억 | 1.41% |
2,821,493
+91,271
| +3% | +US$2611만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.81억 | 1.35% |
3,278,837
-32,566
| -1% | -US$817만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6.71억 | 1.16% |
1,155,920
-159,876
| -12% | -US$6555만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6.22억 | 1.08% |
1,654,652
+233,000
| +16% | +US$9342만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$6.03억 | 1.04% |
4,127,400
+297,200
| +8% | +US$5365만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.51억 | 0.95% |
1,542,500
+44,000
| +3% | +US$1584만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5.38억 | 0.93% |
1,127,237
+113,969
| +11% | +US$4625만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$5.26억 | 0.91% |
4,509,300
+505,200
| +13% | +US$6892만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4.89억 | 0.85% |
423,546
-5,999
| -1% | -US$450만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4.8억 | 0.83% |
399,953
+149,643
| +60% | +US$1.53억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.7억 | 0.81% |
+1,972,700
| 신규 | +US$4.95억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4.67억 | 0.81% |
1,123,915
+259,865
| +30% | +US$9632만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4.3억 | 0.74% |
763,567
+101,232
| +15% | +US$6190만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$4.22억 | 0.73% |
5,595,800
-281,000
| -5% | -US$2483만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3.86억 | 0.67% |
4,389,368
+488,751
| +13% | +US$4170만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3.67억 | 0.64% |
216,459
+104,243
| +93% | +US$1.78억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3.46억 | 0.6% |
294,736
+45,883
| +18% | +US$4683만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$3.34억 | 0.58% |
21,633,448
+1,973,123
| +10% | +US$3466만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Tidal Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidal Investments는 US$578억 상당의 2,847개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$474억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Tidal Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$45.6억을 투입해 신규 포지션 512개를 개설하고 기존 보유 종목 1,262개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuitive Machines으로, 3,013,162주를 보유했으며 가치는 US$6445만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coeur Mining으로, 보유분을 추정 US$2.73억 규모 줄였습니다.
- Tidal Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuitive Machines으로, US$6445만 상당의 3,013,162주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EchoStar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidal Investments로, 추정 증가액은 US$1.83억 규모예요.
- Tidal Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coeur Mining이며, 추정 감소액은 US$2.73억예요.
- Tidal Investments는 2026년 2분기에 Invesco DB Agriculture Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$7068만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidal Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$578억 중 21%를 차지해요.
- Tidal Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 512개를 편입하고 254개를 청산했어요.
- Tidal Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$578억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Tidal Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.