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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,11 bi
| US$ 85,9 mi | 0,15% |
1.812.365
+152.379
| +9% | +US$ 7,22 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,06 bi
| US$ 85,9 mi | 0,15% |
580.084
+3.358
| +0,6% | +US$ 445 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 81,6 mi | 0,14% |
1.111.698
-490.145
| -31% | -US$ 36 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
54
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 490 mi
| US$ 79,8 mi | 0,14% |
1.474.589
+42.910
| +3% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 78,8 mi | 0,13% |
596.067
-8.986
| -1% | -US$ 1,15 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 77,7 mi | 0,13% |
342.003
-15.476
| -4% | -US$ 3,46 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 75,8 mi | 0,13% |
940.189
-91.971
| -9% | -US$ 7,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 74 mi | 0,13% |
244.300
+43.263
| +22% | +US$ 12,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 495 mi
| US$ 71,7 mi | 0,12% |
1.509.423
+128.268
| +9% | +US$ 6,09 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,07 bi
| US$ 70,7 mi | 0,12% |
774.716
+11.570
| +2% | +US$ 973 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
61
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,4 bi
| US$ 70,7 mi | 0,12% |
1.909.046
+2.934
| +0,2% | +US$ 109 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21,1 bi
| US$ 69,3 mi | 0,12% |
1.380.243
-84.797
| -6% | -US$ 4,26 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 68,4 mi | 0,12% |
225.580
-5.248
| -2% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,46 bi
| US$ 67,1 mi | 0,11% |
1.488.332
-41.026
| -3% | -US$ 1,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 66,2 mi | 0,11% |
599.791
-52.027
| -8% | -US$ 5,73 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 63,4 mi | 0,11% |
1.753.579
-86.317
| -5% | -US$ 2,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 62,2 mi | 0,11% |
1.669.988
+86.187
| +5% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
GSJY
US$ 94,3 mi
| US$ 60,7 mi | 0,1% |
1.160.306
+33.359
| +3% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 58,5 mi | 0,1% |
1.117.683
+514.004
| +85% | +US$ 26,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 57,1 mi | 0,1% |
1.351.950
+95.395
| +8% | +US$ 4,03 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
71
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,6 bi
| US$ 56,5 mi | 0,1% |
597.634
+429.636
| +256% | +US$ 40,7 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 51,7 mi | 0,09% |
663.160
+34.852
| +6% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
73
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 740 mi
| US$ 51,7 mi | 0,09% |
1.004.401
+66.650
| +7% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 50,6 mi | 0,09% |
147.169
-10.804
| -7% | -US$ 3,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,28 bi
| US$ 48,1 mi | 0,08% |
337.922
-11.827
| -3% | -US$ 1,62 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.