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Betterment LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$591億
売買回転率
13.31%
推定1年リターン
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.95%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+46.26%
5年予想リターン
+34.87%
10年間の推定リターン
+109.51%
AUM
$591億
運用資産残高の伸び率
+$63.3億
(+12%)
資金フロー
+$6.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.29%
保有額
691
新規
76
買い増し
406
減少
192
解消
16
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$8579万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7600万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 情報技術 | 0.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.7億
| $8592万 | 0.15% |
1,812,365
+152,379
| +9% | +$722万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
AB Disruptors ETF
FWD
$30.1億
| $8592万 | 0.15% |
580,084
+3,358
| +0.6% | +$44.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
$1662億
| $8161万 | 0.14% |
1,111,698
-490,145
| -31% | -$3597万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
54
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.88億
| $7980万 | 0.14% |
1,474,589
+42,910
| +3% | +$228万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
55
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$129億
| $7882万 | 0.13% |
596,067
-8,986
| -1% | -$115万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$511億
| $7766万 | 0.13% |
342,003
-15,476
| -4% | -$346万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $7575万 | 0.13% |
940,189
-91,971
| -9% | -$713万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1038億
| $7402万 | 0.13% |
244,300
+43,263
| +22% | +$1226万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
59
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.92億
| $7165万 | 0.12% |
1,509,423
+128,268
| +9% | +$609万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
60
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.6億
| $7070万 | 0.12% |
774,716
+11,570
| +2% | +$97.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
61
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$273億
| $7067万 | 0.12% |
1,909,046
+2,934
| +0.2% | +$10.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
62
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $6933万 | 0.12% |
1,380,243
-84,797
| -6% | -$426万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$792億
| $6838万 | 0.12% |
225,580
-5,248
| -2% | -$150万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
64
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $6714万 | 0.11% |
1,488,332
-41,026
| -3% | -$185万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $6619万 | 0.11% |
599,791
-52,027
| -8% | -$573万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
66
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $6336万 | 0.11% |
1,753,579
-86,317
| -5% | -$285万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
67
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $6222万 | 0.11% |
1,669,988
+86,187
| +5% | +$323万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
GSJY
$9286万
| $6066万 | 0.1% |
1,160,306
+33,359
| +3% | +$172万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
69
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$171億
| $5850万 | 0.1% |
1,117,683
+514,004
| +85% | +$2685万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $5707万 | 0.1% |
1,351,950
+95,395
| +8% | +$403万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
71
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$441億
| $5652万 | 0.1% |
597,634
+429,636
| +256% | +$4066万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
72
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $5167万 | 0.09% |
663,160
+34,852
| +6% | +$272万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
73
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
$7.37億
| $5167万 | 0.09% |
1,004,401
+66,650
| +7% | +$341万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$531億
| $5061万 | 0.09% |
147,169
-10,804
| -7% | -$360万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
75
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.1億
| $4812万 | 0.08% |
337,922
-11,827
| -3% | -$162万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
類似するファンド
Betterment LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Betterment LLCは691銘柄を保有し、保有額は$591億でした。前四半期の$528億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Betterment LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、406件増加しました、192件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、保有株数は224,944株、評価額は$1212万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$8.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、株数は224,944株、評価額は$1212万でした。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4億でした。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$8.2億相当を減らしました。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Betterment LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$591億のポートフォリオの67%を占めています。
- Betterment LLCは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Betterment LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$591億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBetterment LLCの 13F報告書 に基づいています。