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Betterment LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$591億
売買回転率
13.31%
推定1年リターン
18.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.95%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+46.26%
5年予想リターン
+34.87%
10年間の推定リターン
+109.51%
AUM
$591億
運用資産残高の伸び率
+$63.3億
(+12%)
資金フロー
+$6.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.29%
保有額
691
新規
76
買い増し
406
減少
192
解消
16
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$8579万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7600万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 情報技術 | 0.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $98.8億 | 16.72% |
138,727,174
+796,375
| +0.6% | +$5547万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $88.6億 | 14.99% |
23,945,511
-581,196
| -2% | -$2.08億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $86億 | 14.55% |
97,881,145
+6,254,289
| +7% | +$5.34億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $32.2億 | 5.44% |
53,881,853
+510,126
| +1% | +$2998万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $22.6億 | 3.83% |
21,039,515
+1,455,783
| +7% | +$1.56億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $17億 | 2.87% |
10,338,360
-279,569
| -3% | -$4437万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $15.5億 | 2.62% |
15,621,139
-8,284,237
| -35% | -$8.2億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $13.3億 | 2.26% |
28,416,622
+22,181,970
| +356% | +$10.4億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $12.7億 | 2.16% |
18,865,773
-1,333,524
| -7% | -$8579万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $11.1億 | 1.87% |
19,180,838
+161,873
| +0.9% | +$864万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $10.4億 | 1.75% |
4,758,077
-106,491
| -2% | -$2224万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $9.8億 | 1.66% |
20,301,516
+900,942
| +5% | +$4334万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $8.65億 | 1.46% |
8,955,018
-307,488
| -3% | -$2954万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $8.43億 | 1.42% |
28,627,429
+27,913
| +0.1% | +$79.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $8.1億 | 1.37% |
5,711,643
-57,433
| -1% | -$794万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $6.96億 | 1.18% |
13,758,242
+106,203
| +0.8% | +$536万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $6.93億 | 1.17% |
3,506,826
-235,055
| -6% | -$4548万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $6.84億 | 1.16% |
2,812,964
-104,164
| -4% | -$2423万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $6.64億 | 1.12% |
4,058,596
+16,680
| +0.4% | +$264万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $6.27億 | 1.06% |
6,260,043
+160,877
| +3% | +$1609万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5.7億 | 0.96% |
20,561,168
-648,196
| -3% | -$1747万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $5.06億 | 0.86% |
7,520,903
+1,820,689
| +32% | +$1.22億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $5.05億 | 0.85% |
11,029,685
-533,910
| -5% | -$2431万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $4.65億 | 0.79% |
4,553,816
+66,236
| +1% | +$683万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4.47億 | 0.76% |
5,399,957
-253,489
| -4% | -$2021万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Betterment LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Betterment LLCは691銘柄を保有し、保有額は$591億でした。前四半期の$528億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Betterment LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、406件増加しました、192件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、保有株数は224,944株、評価額は$1212万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$8.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、株数は224,944株、評価額は$1212万でした。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4億でした。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$8.2億相当を減らしました。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Betterment LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$591億のポートフォリオの67%を占めています。
- Betterment LLCは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Betterment LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$591億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBetterment LLCの 13F報告書 に基づいています。