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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9884 M | 16.72% |
138,727,174
+796,375
| +0.6% | +USD 55.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8861 M | 14.99% |
23,945,511
-581,196
| -2% | -USD 208 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8602 M | 14.55% |
97,881,145
+6,254,289
| +7% | +USD 534 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3216 M | 5.44% |
53,881,853
+510,126
| +1% | +USD 30 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2264 M | 3.83% |
21,039,515
+1,455,783
| +7% | +USD 156 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1698 M | 2.87% |
10,338,360
-279,569
| -3% | -USD 44.4 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1546 M | 2.62% |
15,621,139
-8,284,237
| -35% | -USD 820 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1334 M | 2.26% |
28,416,622
+22,181,970
| +356% | +USD 1040 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 1275 M | 2.16% |
18,865,773
-1,333,524
| -7% | -USD 85.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1106 M | 1.87% |
19,180,838
+161,873
| +0.9% | +USD 8.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1037 M | 1.75% |
4,758,077
-106,491
| -2% | -USD 22.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 983 M | 1.66% |
20,301,516
+900,942
| +5% | +USD 43.3 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 865 M | 1.46% |
8,955,018
-307,488
| -3% | -USD 29.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 843 M | 1.42% |
28,627,429
+27,913
| +0.1% | +USD 797 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 810 M | 1.37% |
5,711,643
-57,433
| -1% | -USD 7.94 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 696 M | 1.18% |
13,758,242
+106,203
| +0.8% | +USD 5.36 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 693 M | 1.17% |
3,506,826
-235,055
| -6% | -USD 45.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 684 M | 1.16% |
2,812,964
-104,164
| -4% | -USD 24.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 664 M | 1.12% |
4,058,596
+16,680
| +0.4% | +USD 2.64 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 627 M | 1.06% |
6,260,043
+160,877
| +3% | +USD 16.1 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 570 M | 0.96% |
20,561,168
-648,196
| -3% | -USD 17.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 506 M | 0.86% |
7,520,903
+1,820,689
| +32% | +USD 122 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 505 M | 0.85% |
11,029,685
-533,910
| -5% | -USD 24.3 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 465 M | 0.79% |
4,553,816
+66,236
| +1% | +USD 6.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 447 M | 0.76% |
5,399,957
-253,489
| -4% | -USD 20.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.