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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 445 M | 0.75% |
4,614,236
-793,490
| -15% | -USD 76 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 443 M | 0.75% |
15,292,144
-425,710
| -3% | -USD 11.9 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 408 M | 0.69% |
3,972,639
+53,748
| +1% | +USD 5.46 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 403 M | 0.68% |
8,002,796
-263,539
| -3% | -USD 13.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 357 M | 0.6% |
7,061,952
+131,923
| +2% | +USD 6.63 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
31
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1176 M
| USD 330 M | 0.56% |
1,306,320
+4,884
| +0.4% | +USD 1.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 265 M | 0.45% |
385,170
+2,738
| +0.7% | +USD 1.83 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 228 M | 0.39% |
1,386,524
-92,283
| -6% | -USD 14.6 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 168 M | 0.28% |
1,953,898
+23,266
| +1% | +USD 1.96 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6335 M
| USD 166 M | 0.28% |
3,042,236
-140,294
| -4% | -USD 7.33 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5948 M
| USD 162 M | 0.27% |
3,545,671
+255,571
| +8% | +USD 11.6 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 156 M | 0.26% |
3,524,619
+97,506
| +3% | +USD 4.17 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 143 M | 0.24% |
646,889
-25,630
| -4% | -USD 5.37 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
39
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1125 M
| USD 143 M | 0.24% |
1,620,553
+5,117
| +0.3% | +USD 437 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 135 M | 0.23% |
3,867,616
-133,332
| -3% | -USD 4.39 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.6 mil M
| USD 131 M | 0.22% |
2,158,735
-88,619
| -4% | -USD 5.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
42
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 127 M | 0.22% |
2,517,551
+293,998
| +13% | +USD 14.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2828 M
| USD 121 M | 0.2% |
1,981,562
+10,280
| +0.5% | +USD 610 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 109 M | 0.18% |
2,099,840
-48,893
| -2% | -USD 2.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 108 M | 0.18% |
144,753
-2,031
| -1% | -USD 1.48 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2504 M
| USD 107 M | 0.18% |
1,500,675
+14,856
| +1% | +USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1642 M
| USD 105 M | 0.18% |
2,024,982
-46,855
| -2% | -USD 2.32 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 386 M
| USD 100 M | 0.17% |
1,984,457
+286,873
| +17% | +USD 14.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2749 M
| USD 99.3 M | 0.17% |
1,776,129
-13,137
| -0.7% | -USD 683 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
USD 172 M
| USD 91.6 M | 0.15% |
1,885,719
+52,937
| +3% | +USD 2.54 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.