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Betterment LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$591億
売買回転率
13.31%
推定1年リターン
18.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.95%
1年予想リターン
+18.41%
3年間の予想リターン
+46.26%
5年予想リターン
+34.87%
10年間の推定リターン
+109.51%
AUM
$591億
運用資産残高の伸び率
+$63.3億
(+12%)
資金フロー
+$6.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.29%
保有額
691
新規
76
買い増し
406
減少
192
解消
16
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$10.4億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5.34億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.56億 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+$1.22億 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$8.2億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2.08億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$8579万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$7600万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$4548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 情報技術 | 0.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.02% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $4.45億 | 0.75% |
4,614,236
-793,490
| -15% | -$7600万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
27
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $4.43億 | 0.75% |
15,292,144
-425,710
| -3% | -$1192万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $4.08億 | 0.69% |
3,972,639
+53,748
| +1% | +$546万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $4.03億 | 0.68% |
8,002,796
-263,539
| -3% | -$1306万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $3.57億 | 0.6% |
7,061,952
+131,923
| +2% | +$663万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
31
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.8億
| $3.3億 | 0.56% |
1,306,320
+4,884
| +0.4% | +$120万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2.65億 | 0.45% |
385,170
+2,738
| +0.7% | +$183万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $2.28億 | 0.39% |
1,386,524
-92,283
| -6% | -$1456万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2263億
| $1.68億 | 0.28% |
1,953,898
+23,266
| +1% | +$196万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$63.4億
| $1.66億 | 0.28% |
3,042,236
-140,294
| -4% | -$733万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
36
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.3億
| $1.62億 | 0.27% |
3,545,671
+255,571
| +8% | +$1160万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
37
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $1.56億 | 0.26% |
3,524,619
+97,506
| +3% | +$417万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
38
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $1.43億 | 0.24% |
646,889
-25,630
| -4% | -$537万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
39
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
| $1.43億 | 0.24% |
1,620,553
+5,117
| +0.3% | +$43.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
40
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1.35億 | 0.23% |
3,867,616
-133,332
| -3% | -$439万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$387億
| $1.31億 | 0.22% |
2,158,735
-88,619
| -4% | -$530万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
42
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $1.27億 | 0.22% |
2,517,551
+293,998
| +13% | +$1473万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.3億
| $1.21億 | 0.2% |
1,981,562
+10,280
| +0.5% | +$61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $1.09億 | 0.18% |
2,099,840
-48,893
| -2% | -$250万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1.08億 | 0.18% |
144,753
-2,031
| -1% | -$148万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
46
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$25億
| $1.07億 | 0.18% |
1,500,675
+14,856
| +1% | +$101万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.4億
| $1.05億 | 0.18% |
2,024,982
-46,855
| -2% | -$232万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
48
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
$3.87億
| $1億 | 0.17% |
1,984,457
+286,873
| +17% | +$1438万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
49
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.4億
| $9934万 | 0.17% |
1,776,129
-13,137
| -0.7% | -$68.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
50
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
GSEU
$1.72億
| $9157万 | 0.15% |
1,885,719
+52,937
| +3% | +$254万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Betterment LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Betterment LLCは691銘柄を保有し、保有額は$591億でした。前四半期の$528億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Betterment LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 76件、406件増加しました、192件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、保有株数は224,944株、評価額は$1212万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$8.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETFで、株数は224,944株、評価額は$1212万でした。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.4億でした。
- Betterment LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$8.2億相当を減らしました。
- Betterment LLCは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Betterment LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$591億のポートフォリオの67%を占めています。
- Betterment LLCは2026年第2四半期に新たに76件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Betterment LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$591億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBetterment LLCの 13F報告書 に基づいています。